财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
-79.52
-497.85
-103.93
-90.17
-44.97
本期利润(万元)
-344.61
-386.06
-212.77
-286.77
-156.14
加权平均份额本期利润(元)
-0.03
-0.04
-0.03
-0.05
-0.03
加权平均净值利润率(%)
0.00
-7.34
0.00
-7.11
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-3959.35
0.00
-2243.88
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.42
0.00
-0.35
0.00
期末基金资产净值(万元)
8568.78
5439.85
4764.29
4162.09
8928.56
期末基金份额净值(元)
0.55
0.58
0.61
0.65
0.69
本期净值增长率(%)
0.00
-10.91
0.00
-19.83
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-42.12
0.00
-35.03
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1040.43
999.40
867.08
1440.58
2242.04
交易性金融资产(万元)
15581.44
14129.76
13790.80
23978.94
32179.99
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.30
1.77
1.32
3.06
7.27
应付托管费(万元)
0.23
0.18
0.13
0.31
0.73
资产总计(万元)
17582.36
16255.79
15267.26
26352.59
38898.47
负债合计(万元)
795.43
860.89
166.87
481.00
1659.09
所有者权益合计(万元)
16786.93
15394.90
15100.39
25871.60
37239.37
未分配利润(万元)
-12596.22
-8597.75
-4253.24
-6352.70
-10963.77
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
15.54
27.65
11.30
88.16
44.62
投资收益(万元)
-1885.06
-422.53
279.53
2365.73
153.21
公允价值变动收益(万元)
355.83
-1077.94
-412.14
716.42
-2.03
其它收入(万元)
56.53
41.25
13.64
143.17
64.06
收入合计(万元)
-1457.16
-1431.57
-107.67
3313.48
259.86
管理人报酬(万元)
16.86
22.84
10.77
59.32
30.77
托管费(万元)
1.69
2.28
1.08
5.93
3.08
其它费用(万元)
8.53
16.97
9.00
19.23
9.86
费用合计(万元)
52.11
87.32
43.92
174.51
91.25
利润总额(万元)
-1509.27
-1518.89
-151.59
3138.97
168.61
净利润(万元)
-1509.27
-1518.89
-151.59
3138.97
168.61
