- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -325.80 | -41.79 | -163.28 | -60.52 | -211.76 |
| 本期利润(万元) | -508.87 | 436.80 | -643.22 | -391.62 | -304.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | 0.07 | -0.10 | -0.06 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | -15.25 | 0.00 | -18.57 | 0.00 | -9.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2669.17 | 0.00 | -3204.28 | 0.00 | -2591.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.48 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2897.41 | 3656.72 | 3197.71 | 3450.68 | 3867.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.54 | 0.60 |
| 本期净值增长率(%) | -13.08 | 0.00 | -16.58 | 0.00 | -9.59 |
| 累计净值增长率(%) | -47.95 | 0.00 | -50.05 | 0.00 | -40.12 |