嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155)_资产配置

嘉实中证医药健康100策略ETF联接C008155CASTROL CHINA SECURITIES MEDICAL HEALTH 100 STRATEGIC TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	567.35	39.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	786.26	54.94%
其他资产	77.45	5.41%

资产总值：1431.06万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.44	49.29	0.35%
迈瑞医疗	300760	0.19	46.68	0.33%
恒瑞医药	600276	0.66	47.22	0.33%
爱尔眼科	300015	1.71	21.10	0.15%
云南白药	000538	0.32	18.16	0.13%
科伦药业	002422	0.41	15.06	0.11%
长春高新	000661	0.12	15.60	0.11%
复星医药	600196	0.46	13.73	0.10%
新和成	002001	0.56	13.34	0.09%
华东医药	000963	0.32	13.30	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.00	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.18%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.53	36.86	0.26%
迈瑞医疗	300760	0.15	33.71	0.24%
恒瑞医药	600276	0.63	32.70	0.23%
惠泰医疗	688617	0.04	12.50	0.09%
科伦药业	002422	0.36	12.93	0.09%
新和成	002001	0.50	10.63	0.08%
华东医药	000963	0.29	11.70	0.08%
长春高新	000661	0.11	10.91	0.08%
爱美客	300896	0.06	9.79	0.07%
复星医药	600196	0.41	10.29	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.66	44.43	0.30%
恒瑞医药	600276	0.88	43.30	0.30%
迈瑞医疗	300760	0.16	37.44	0.26%
科伦药业	002422	0.55	17.73	0.12%
新和成	002001	0.66	14.77	0.10%
华东医药	000963	0.37	13.58	0.09%
复星医药	600196	0.54	13.41	0.09%
长春高新	000661	0.13	12.71	0.09%
东阿阿胶	000423	0.19	11.49	0.08%
惠泰医疗	688617	0.03	11.23	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.19%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.18	45.90	0.30%
药明康德	603259	0.71	39.08	0.26%
恒瑞医药	600276	0.85	39.02	0.26%
爱尔眼科	300015	1.91	25.34	0.17%
科伦药业	002422	0.53	15.86	0.11%
新和成	002001	0.64	14.06	0.09%
长春高新	000661	0.14	13.92	0.09%
爱美客	300896	0.07	12.04	0.08%
华东医药	000963	0.36	12.46	0.08%
复星医药	600196	0.49	12.18	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.23%
卫生和社会工作	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.40	40.88	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.88	0.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。