资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106236.69 82.84%
债券 6580.44 5.13%
银行存款和结算备付金 13135.41 10.24%
其他资产 2284.70 1.78%
资产总值:128237.23万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 50.44 7555.08 6.15%
中科曙光 603019 85.63 6192.76 5.04%
北方华创 002371 15.38 6013.58 4.90%
新易盛 300502 51.93 6002.07 4.89%
中国软件 600536 127.64 5959.37 4.85%
中际旭创 300308 47.58 5876.56 4.78%
兆易创新 603986 39.61 4230.35 3.44%
中兴通讯 000063 94.70 3825.88 3.11%
光线传媒 300251 402.08 3795.64 3.09%
莱斯信息 688631 43.25 3766.42 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.55 61.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 12.12%
信息技术 0.71 5.79%
文化、体育和娱乐业 0.38 3.09%
批发和零售业 0.27 2.16%
通信服务 0.23 1.87%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.38 9412.28 6.59%
腾讯控股 00700 22.45 9001.01 6.30%
紫金矿业 601899 437.36 7933.77 5.55%
宁德时代 300750 28.72 7235.36 5.06%
美的集团 000333 92.54 7038.59 4.92%
宝丰能源 600989 388.57 6741.69 4.72%
科伦药业 002422 180.57 5778.11 4.04%
中国移动 00941 81.65 5408.21 3.78%
徐工机械 000425 595.75 4628.98 3.24%
金诚信 603979 92.59 4635.08 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.49 52.43%
采矿业 1.47 10.27%
通信服务 1.44 10.08%
能源 0.79 5.54%
医疗保健 0.54 3.74%
原材料 0.39 2.72%
信息技术 0.29 2.06%
金融业 0.28 1.96%
非必需消费品 0.18 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.80%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 44.80 4499.61 3.66%
24国债15 12.90 1300.01 1.06%
24国债09 6.50 658.21 0.54%
天奈转债 1.15 122.60 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6457.84 5.26%
可转债 122.60 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%