嘉实品质优选股票C(010362)_资产配置

嘉实品质优选股票C010362HARVEST QUALITY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150082.29	94.04%
债券	8061.79	5.05%
银行存款和结算备付金	1374.12	0.86%
其他资产	77.54	0.05%

资产总值：159595.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	20.73	12645.30	7.97%
工业富联	601138	199.55	12382.08	7.80%
寒武纪	688256	8.04	10899.84	6.87%
海光信息	688041	47.35	10626.40	6.69%
北方华创	002371	20.76	9531.88	6.00%
兆易创新	603986	41.69	8932.08	5.63%
中芯国际	00981	127.80	8247.58	5.20%
中科曙光	603019	89.39	7655.36	4.82%
新易盛	300502	14.31	6165.03	3.88%
中国软件	600536	127.64	5909.59	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.13	63.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42	15.24%
信息技术	1.88	11.83%
建筑业	0.26	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.55%
通信服务	0.08	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	202.72	13381.55	7.86%
海光信息	688041	47.35	11961.27	7.02%
中科曙光	603019	89.39	10659.76	6.26%
寒武纪	688256	8.04	10654.19	6.26%
北方华创	002371	20.76	9392.35	5.52%
中芯国际	00981	127.80	9281.80	5.45%
兆易创新	603986	41.69	8892.48	5.22%
中际旭创	300308	20.73	8368.29	4.91%
澜起科技	688008	43.16	6681.26	3.92%
中国软件	600536	127.64	6349.94	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.51	55.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.94	23.12%
信息技术	2.05	12.04%
建筑业	0.30	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.48%
通信服务	0.08	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	50.44	7126.36	6.09%
北方华创	002371	15.38	6801.19	5.81%
中科曙光	603019	93.17	6559.17	5.60%
中国软件	600536	127.64	5969.58	5.10%
兆易创新	603986	41.69	5275.04	4.51%
光线传媒	300251	258.72	5244.25	4.48%
中芯国际	00981	127.80	5209.66	4.45%
莱斯信息	688631	51.93	4632.41	3.96%
工业富联	601138	209.67	4482.74	3.83%
深桑达A	000032	198.79	4021.52	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.73	40.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.35	28.58%
信息技术	0.87	7.46%
通信服务	0.59	5.05%
建筑业	0.59	5.00%
文化、体育和娱乐业	0.52	4.48%
批发和零售业	0.29	2.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	50.44	7126.86	5.96%
北方华创	002371	15.38	6398.08	5.35%
中科曙光	603019	93.17	6182.76	5.17%
新易盛	300502	59.76	5863.65	4.90%
中国软件	600536	127.64	5512.64	4.61%
光线传媒	300251	258.72	5466.75	4.57%
中芯国际	00981	127.80	5436.93	4.55%
中国移动	600941	46.61	5004.05	4.19%
兆易创新	603986	39.61	4629.62	3.87%
莱斯信息	688631	43.25	3910.43	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	44.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	27.48%
通信服务	0.57	4.76%
文化、体育和娱乐业	0.55	4.57%
信息技术	0.54	4.55%
批发和零售业	0.31	2.60%
建筑业	0.26	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	44.80	4494.56	2.83%
25国债13	24.10	2424.53	1.53%
25国债08	7.20	727.27	0.46%
瑞可转债	1.56	273.59	0.17%
天奈转债	1.15	141.84	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7646.36	4.82%
可转债	415.43	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。