财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 10233.08 -1456.01 2016.94 237.04 -3360.87
本期利润(万元) 15333.43 275.54 3251.11 1317.67 8251.18
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.01 0.06 0.02 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.47 0.00 2.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 360.65 0.00 1979.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 39342.20 50179.10 61009.35 62337.32 60865.98
期末基金份额净值(元) 1.55 1.11 1.17 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 0.41 0.00 3.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.12 0.00 10.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 9633.87 13030.76 10589.95 10124.87 16837.58
交易性金融资产(万元) 81602.09 69053.75 61263.34 87764.96 134601.29
其中:股票投资(万元) 81602.09 69053.75 61263.34 87764.96 134601.29
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 91.50 83.93 75.43 99.12 177.42
应付托管费(万元) 15.25 13.99 12.57 16.52 29.57
资产总计(万元) 91509.67 82385.72 71876.37 98493.27 151695.33
负债合计(万元) 517.58 1473.72 163.27 268.71 3612.67
所有者权益合计(万元) 90992.09 80912.00 71713.10 98224.56 148082.65
未分配利润(万元) 8505.68 7552.21 -2370.49 5859.64 21748.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 39.27 78.88 37.58 102.26 63.55
投资收益(万元) -2644.83 996.51 -5426.39 -13466.40 -5448.35
公允价值变动收益(万元) 311.14 1264.93 -3128.01 1462.44 4726.94
其它收入(万元) 74.57 40.89 6.45 101.76 86.50
收入合计(万元) -2219.85 2381.20 -8510.36 -11799.93 -571.36
管理人报酬(万元) 575.46 932.10 474.92 1519.19 813.21
托管费(万元) 95.91 155.35 79.15 253.20 135.53
其它费用(万元) 8.98 17.09 9.48 19.28 8.30
费用合计(万元) 754.99 1194.12 611.01 1952.85 1040.27
利润总额(万元) -2974.84 1187.09 -9121.37 -13752.78 -1611.62
净利润(万元) -2974.84 1187.09 -9121.37 -13752.78 -1611.62