- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 172.59 | -169.49 | 86.99 | -33.10 | -157.26 |
| 本期利润(万元) | 177.63 | 213.31 | 102.82 | 150.55 | -162.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.48 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | -5.31 |
| 期末可供分配利润(万元) | -530.02 | 0.00 | -623.22 | 0.00 | -772.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.19 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2312.24 | 2551.50 | 2348.08 | 2487.07 | 2418.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 7.35 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | -6.89 |
| 累计净值增长率(%) | -18.65 | 0.00 | -20.97 | 0.00 | -24.22 |