- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 233.85 | -98.33 | 84.01 | 35.19 | -386.30 |
| 本期利润(万元) | 219.41 | 209.91 | 165.53 | 180.53 | -367.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.92 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | -14.19 |
| 期末可供分配利润(万元) | -663.50 | 0.00 | -808.82 | 0.00 | -1016.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.26 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1891.87 | 2108.61 | 1986.01 | 2163.52 | 2008.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.66 |
| 本期净值增长率(%) | 11.52 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | -15.25 |
| 累计净值增长率(%) | -25.96 | 0.00 | -28.07 | 0.00 | -33.61 |