财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4241.25 |
-1356.06 |
-857.77 |
-4525.57 |
-1266.62 |
| 本期利润(万元) |
25609.90 |
5560.86 |
2571.06 |
2380.85 |
5149.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11765.85 |
0.00 |
-13615.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108389.02 |
44890.41 |
38500.72 |
37583.92 |
37410.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.84 |
0.78 |
0.73 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
-26.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13822.68 |
7424.44 |
6590.79 |
7894.88 |
9264.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
154258.54 |
124957.47 |
115835.18 |
135751.25 |
163528.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
757.38 |
905.37 |
1022.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
3.23 |
3.13 |
3.51 |
4.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.65 |
0.63 |
0.70 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
170265.23 |
132893.12 |
122848.26 |
143945.03 |
174174.99 |
| 负债合计(万元) |
7410.90 |
1014.99 |
603.06 |
881.82 |
1611.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
162854.33 |
131878.13 |
122245.20 |
143063.21 |
172563.07 |
| 未分配利润(万元) |
-31162.03 |
-48210.99 |
-77683.83 |
-66933.87 |
-44953.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.50 |
27.05 |
13.06 |
34.34 |
18.52 |
| 投资收益(万元) |
-4715.41 |
-16210.07 |
-6607.29 |
-10122.70 |
-6296.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24411.23 |
23422.97 |
-7816.10 |
-15158.77 |
5208.49 |
| 其它收入(万元) |
48.67 |
84.71 |
12.06 |
26.33 |
14.74 |
| 收入合计(万元) |
19758.99 |
7324.65 |
-14398.27 |
-25220.79 |
-1055.00 |
| 管理人报酬(万元) |
18.20 |
37.98 |
19.35 |
47.14 |
23.69 |
| 托管费(万元) |
3.64 |
7.60 |
3.87 |
9.43 |
4.74 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.03 |
10.81 |
21.91 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
78.66 |
157.73 |
80.56 |
202.01 |
105.04 |
| 利润总额(万元) |
19680.33 |
7166.93 |
-14478.83 |
-25422.80 |
-1160.04 |
| 净利润(万元) |
19680.33 |
7166.93 |
-14478.83 |
-25422.80 |
-1160.04 |
