- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4525.57 | -1266.62 | -1848.46 | -1249.06 | -2667.10 |
| 本期利润(万元) | 2380.85 | 5149.34 | -3942.37 | -672.18 | -6377.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.09 | -0.07 | -0.01 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.60 | 0.00 | -10.87 | 0.00 | -14.55 |
| 期末可供分配利润(万元) | -13615.12 | 0.00 | -21381.89 | 0.00 | -18061.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37583.92 | 37410.49 | 33828.94 | 37611.86 | 38816.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.71 | 0.61 | 0.67 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 7.56 | 0.00 | -10.23 | 0.00 | -14.25 |
| 累计净值增长率(%) | -26.59 | 0.00 | -38.73 | 0.00 | -31.75 |