- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -11730.47 | -3319.41 | -4814.27 | -3282.82 | -7596.94 |
| 本期利润(万元) | 4786.07 | 13290.75 | -10536.46 | -2135.47 | -19044.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.09 | -0.07 | -0.01 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.14 | 0.00 | -11.26 | 0.00 | -15.44 |
| 期末可供分配利润(万元) | -34595.87 | 0.00 | -56301.93 | 0.00 | -48872.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94294.21 | 97821.20 | 88416.26 | 95391.62 | 104246.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.71 | 0.61 | 0.67 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 7.46 | 0.00 | -10.25 | 0.00 | -14.34 |
| 累计净值增长率(%) | -26.84 | 0.00 | -38.90 | 0.00 | -31.92 |