财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1043.34 |
34.82 |
62.54 |
-578.79 |
-143.68 |
| 本期利润(万元) |
6902.38 |
-78.90 |
-307.54 |
847.95 |
1677.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.00 |
-0.02 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6640.62 |
0.00 |
-6722.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19663.97 |
11708.15 |
11711.62 |
12057.96 |
9246.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.64 |
0.63 |
0.64 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.19 |
0.00 |
-35.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1967.79 |
2145.94 |
1217.60 |
943.99 |
950.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
31960.58 |
34131.38 |
20630.76 |
17750.07 |
16300.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
8.65 |
1.21 |
43.11 |
2.56 |
64.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.97 |
50.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.85 |
0.49 |
0.40 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.17 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
34117.13 |
36463.13 |
22100.06 |
18861.32 |
17348.01 |
| 负债合计(万元) |
425.36 |
420.57 |
340.37 |
203.73 |
206.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
33691.77 |
36042.56 |
21759.68 |
18657.59 |
17141.83 |
| 未分配利润(万元) |
-19430.50 |
-20400.65 |
-20853.27 |
-14245.57 |
-9245.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.33 |
11.24 |
4.10 |
5.61 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
98.54 |
-1563.43 |
-1115.47 |
-1065.37 |
-411.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-279.12 |
4777.98 |
-1198.59 |
-2248.34 |
-365.05 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
41.26 |
2.28 |
2.66 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
-170.49 |
3267.05 |
-2307.68 |
-3305.45 |
-774.15 |
| 管理人报酬(万元) |
4.55 |
6.59 |
2.53 |
4.57 |
2.09 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
1.32 |
0.51 |
0.91 |
0.42 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
15.30 |
7.96 |
16.00 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
38.61 |
61.67 |
25.24 |
44.26 |
19.87 |
| 利润总额(万元) |
-209.10 |
3205.39 |
-2332.92 |
-3349.70 |
-794.03 |
| 净利润(万元) |
-209.10 |
3205.39 |
-2332.92 |
-3349.70 |
-794.03 |
