资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.35 0.01%
债券 80.62 1.98%
银行存款和结算备付金 2934.44 72.12%
其他资产 1053.46 25.89%
资产总值:4068.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 0.01 0.29 0.00%
晶合集成 688249 0.00 0.00 0.00%
中微公司 688012 0.00 0.06 0.00%
中国通号 688009 0.00 0.00 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.06 8.48 0.03%
天合光能 688599 0.00 0.02 0.00%
中控技术 688777 0.00 0.14 0.00%
中国通号 688009 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.62 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.62 0.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%