- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1246.25 | -380.84 | -3014.10 | -1249.58 | -9246.77 |
| 本期利润(万元) | 1192.04 | 5699.55 | -4273.47 | -2704.40 | -5254.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.11 | -0.08 | -0.05 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.29 | 0.00 | -11.54 | 0.00 | -10.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | -12426.34 | 0.00 | -18494.36 | 0.00 | -15999.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35366.39 | 39862.19 | 34678.57 | 38120.19 | 42551.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 3.91 | 0.00 | -10.25 | 0.00 | -9.34 |
| 累计净值增长率(%) | -24.49 | 0.00 | -34.78 | 0.00 | -27.33 |