交银国证新能源指数(LOF)C(013453)_资产配置

交银国证新能源指数(LOF)C013453BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34622.12	92.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2477.49	6.63%
其他资产	265.26	0.71%

资产总值：37364.87万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.71	5914.10	16.06%
比亚迪	002594	29.29	3198.29	8.69%
阳光电源	300274	16.79	2719.90	7.39%
汇川技术	300124	22.82	1912.43	5.19%
赛力斯	601127	8.53	1463.49	3.97%
亿纬锂能	300014	14.49	1318.23	3.58%
隆基绿能	601012	66.18	1191.27	3.23%
华友钴业	603799	17.24	1135.93	3.08%
国电南瑞	600406	40.82	937.33	2.55%
中国核电	601985	91.46	796.58	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	85.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.55%
金融业	0.02	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.95	4527.78	14.26%
比亚迪	002594	11.93	3960.32	12.48%
汇川技术	300124	27.82	1796.07	5.66%
赛力斯	601127	10.43	1400.96	4.41%
阳光电源	300274	20.52	1390.75	4.38%
隆基绿能	601012	80.86	1214.54	3.83%
国电南瑞	600406	49.88	1117.91	3.52%
中国核电	601985	111.74	1041.38	3.28%
三峡能源	600905	196.93	838.93	2.64%
亿纬锂能	300014	17.71	811.11	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	82.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.52%
金融业	0.02	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.52	4684.88	13.97%
比亚迪	002594	12.29	4608.23	13.74%
汇川技术	300124	27.05	1843.72	5.50%
阳光电源	300274	20.84	1446.62	4.31%
赛力斯	601127	10.74	1352.06	4.03%
隆基绿能	601012	83.28	1320.01	3.94%
国电南瑞	600406	51.19	1121.16	3.34%
中国核电	601985	113.97	1049.63	3.13%
三峡能源	600905	202.80	857.86	2.56%
亿纬锂能	300014	18.24	859.10	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	82.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.37%
金融业	0.02	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.59	5211.39	14.76%
比亚迪	002594	12.99	3672.29	10.40%
汇川技术	300124	28.57	1673.39	4.74%
阳光电源	300274	22.04	1627.33	4.61%
赛力斯	601127	11.34	1512.64	4.28%
隆基绿能	601012	88.08	1383.76	3.92%
国电南瑞	600406	54.14	1365.53	3.87%
中国核电	601985	120.53	1257.09	3.56%
三峡能源	600905	214.48	937.29	2.65%
亿纬锂能	300014	19.29	901.43	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	81.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.90%
金融业	0.02	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.51%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.45	55.50	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	55.50	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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