我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4342.87 |
-3127.09 |
-2259.42 |
301.32 |
2959.86 |
| 本期利润(万元) |
-4089.24 |
-2087.87 |
-3517.75 |
1754.89 |
2721.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.04 |
-0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14425.21 |
0.00 |
-13483.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26858.48 |
31743.65 |
33714.38 |
42574.30 |
56016.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.70 |
0.71 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.92 |
0.00 |
-22.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1613.53 |
2609.53 |
3024.54 |
6496.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
91787.17 |
117382.81 |
111544.28 |
149380.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
87769.27 |
112181.38 |
105191.23 |
143280.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
4017.90 |
5201.43 |
6353.04 |
6099.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.66 |
145.24 |
151.22 |
176.65 |
| 应付托管费(万元) |
15.78 |
24.21 |
25.20 |
29.44 |
| 资产总计(万元) |
93755.74 |
120323.96 |
115721.24 |
159182.49 |
| 负债合计(万元) |
313.29 |
276.73 |
312.96 |
1094.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
93442.45 |
120047.24 |
115408.28 |
158087.90 |
| 未分配利润(万元) |
-39149.03 |
-33783.44 |
-44779.64 |
-33777.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.04 |
14.72 |
134.13 |
102.00 |
| 投资收益(万元) |
-7354.93 |
1813.16 |
-41418.06 |
-44458.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6314.32 |
7555.93 |
-3525.01 |
15986.35 |
| 其它收入(万元) |
19.31 |
10.86 |
48.73 |
36.32 |
| 收入合计(万元) |
-998.25 |
9394.66 |
-44760.22 |
-28334.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1613.69 |
958.74 |
2173.73 |
1118.73 |
| 托管费(万元) |
268.95 |
159.79 |
362.29 |
186.46 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
12.73 |
25.76 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
2071.83 |
1227.78 |
2772.62 |
1421.57 |
| 利润总额(万元) |
-3070.09 |
8166.88 |
-47532.84 |
-29755.76 |
| 净利润(万元) |
-3070.09 |
8166.88 |
-47532.84 |
-29755.76 |
