资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179300.65 87.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24624.91 11.97%
其他资产 1873.38 0.91%
资产总值:205798.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 210.24 19055.93 9.69%
恒瑞医药 600276 320.12 19069.58 9.69%
百利天恒 688506 57.77 18666.59 9.49%
百济神州 688235 61.67 16564.62 8.42%
百普赛斯 301080 159.37 8606.22 4.37%
皓元医药 688131 118.72 8556.98 4.35%
三生国健 688336 118.44 7055.44 3.59%
科伦药业 002422 238.75 7007.28 3.56%
英科医疗 300677 165.94 6454.91 3.28%
新诺威 300765 143.04 5159.46 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.89 65.54%
科学研究和技术服务业 4.94 25.10%
卫生和社会工作 0.10 0.48%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 377.46 27007.30 9.89%
药明康德 603259 239.36 26815.61 9.82%
百利天恒 688506 60.43 22678.67 8.31%
惠泰医疗 688617 47.24 14961.76 5.48%
百济神州 688235 46.81 14365.62 5.26%
科伦药业 002422 314.30 11544.33 4.23%
南微医学 688029 111.81 11220.35 4.11%
三生国健 688336 179.45 10196.58 3.74%
皓元医药 688131 121.47 10033.55 3.68%
新诺威 300765 207.14 9512.07 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.50 67.78%
科学研究和技术服务业 5.70 20.86%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.07 249.34 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.34 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%