| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 28.37 | -12.06 | -35.37 | -15.18 | -544.35 |
| 本期利润(万元) | 42.43 | 51.26 | -1.35 | 2.79 | -287.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.17 | -0.00 | 0.01 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.70 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -8.93 |
| 期末可供分配利润(万元) | 166.48 | 0.00 | 103.48 | 0.00 | 143.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.56 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) | 474.86 | 509.14 | 429.78 | 440.52 | 450.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.59 | 1.63 | 1.47 | 1.49 | 1.47 |
| 本期净值增长率(%) | 8.26 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -24.91 |
| 累计净值增长率(%) | -38.40 | 0.00 | -43.18 | 0.00 | -43.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1277.32 | 1003.28 | 2379.44 | 2552.69 | 5874.85 |
| 交易性金融资产(万元) | 9229.38 | 9245.09 | 11104.13 | 26245.71 | 42181.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 9229.38 | 9245.09 | 11104.13 | 26245.71 | 42181.03 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.91 | 11.08 | 13.53 | 37.78 | 69.02 |
| 应付托管费(万元) | 1.82 | 1.85 | 2.25 | 6.30 | 11.50 |
| 资产总计(万元) | 10760.34 | 10323.65 | 13766.38 | 30173.14 | 51750.69 |
| 负债合计(万元) | 100.18 | 210.95 | 665.12 | 726.54 | 1865.85 |
| 所有者权益合计(万元) | 10660.15 | 10112.70 | 13101.26 | 29446.60 | 49884.85 |
| 未分配利润(万元) | 4051.97 | 3303.46 | 4276.35 | 12592.71 | 24529.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.25 | 7.55 | 26.94 | 15.37 | 84.67 |
| 投资收益(万元) | 676.66 | -841.66 | -7775.17 | -2890.69 | -16364.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 336.50 | 943.57 | 848.16 | -793.41 | -2896.74 |
| 其它收入(万元) | 4.72 | 1.49 | 21.50 | 12.38 | 212.94 |
| 收入合计(万元) | 1030.12 | 110.95 | -6878.57 | -3656.35 | -18963.55 |
| 管理人报酬(万元) | 133.22 | 71.75 | 431.49 | 293.43 | 1127.91 |
| 托管费(万元) | 22.20 | 11.96 | 71.91 | 48.91 | 187.99 |
| 其它费用(万元) | 18.72 | 9.82 | 19.72 | 11.28 | 22.72 |
| 费用合计(万元) | 175.89 | 94.39 | 536.60 | 365.06 | 1426.53 |
| 利润总额(万元) | 854.23 | 16.56 | -7415.17 | -4021.41 | -20390.08 |
| 净利润(万元) | 854.23 | 16.56 | -7415.17 | -4021.41 | -20390.08 |