我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2092.02 |
-2350.25 |
-889.54 |
-216.20 |
99.46 |
本期利润(万元) |
-4581.35 |
-8093.02 |
-265.44 |
-5801.38 |
-341.61 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.20 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.25 |
0.00 |
-22.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16629.73 |
0.00 |
-14106.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23698.16 |
32751.84 |
32797.87 |
35113.08 |
23875.17 |
期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.66 |
0.71 |
0.71 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.99 |
0.00 |
-16.08 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.68 |
0.00 |
-28.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2004.25 |
2480.82 |
2161.58 |
731.10 |
交易性金融资产(万元) |
33474.36 |
35524.36 |
17551.07 |
6822.61 |
其中:股票投资(万元) |
33474.36 |
35524.36 |
17551.07 |
6822.61 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
14.85 |
15.35 |
7.92 |
2.36 |
应付托管费(万元) |
2.97 |
3.07 |
1.58 |
0.47 |
资产总计(万元) |
36302.47 |
38640.19 |
20587.90 |
7784.81 |
负债合计(万元) |
909.62 |
1145.18 |
2040.62 |
590.44 |
所有者权益合计(万元) |
35392.85 |
37495.01 |
18547.27 |
7194.37 |
未分配利润(万元) |
-17951.73 |
-15051.57 |
-3266.10 |
-241.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
68.91 |
7.98 |
2.72 |
0.57 |
投资收益(万元) |
-2319.08 |
-111.12 |
-545.90 |
-87.62 |
公允价值变动收益(万元) |
-6132.60 |
-5959.24 |
-192.44 |
402.65 |
其它收入(万元) |
12.17 |
5.63 |
15.94 |
3.24 |
收入合计(万元) |
-8370.60 |
-6056.74 |
-719.68 |
318.84 |
管理人报酬(万元) |
159.43 |
67.90 |
46.33 |
8.28 |
托管费(万元) |
31.89 |
13.58 |
9.27 |
1.66 |
其它费用(万元) |
18.67 |
8.90 |
19.36 |
2.49 |
费用合计(万元) |
284.08 |
121.83 |
94.74 |
15.18 |
利润总额(万元) |
-8654.68 |
-6178.56 |
-814.41 |
303.66 |
净利润(万元) |
-8654.68 |
-6178.56 |
-814.41 |
303.66 |