财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.77 |
-1520.82 |
-962.08 |
-5923.52 |
-1200.96 |
| 本期利润(万元) |
3019.40 |
570.06 |
806.52 |
-5476.29 |
4376.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
-0.13 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-23.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15542.81 |
0.00 |
-18040.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16836.35 |
19801.33 |
20660.93 |
22080.42 |
26260.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.56 |
0.57 |
0.55 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.98 |
0.00 |
-44.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1387.86 |
1807.35 |
1458.29 |
2004.25 |
2480.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
22088.44 |
23967.34 |
22482.02 |
33474.36 |
35524.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
22088.44 |
23967.34 |
22482.02 |
33474.36 |
35524.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.41 |
11.32 |
9.90 |
14.85 |
15.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.26 |
1.98 |
2.97 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
23529.49 |
25902.14 |
24107.76 |
36302.47 |
38640.19 |
| 负债合计(万元) |
191.79 |
626.77 |
259.17 |
909.62 |
1145.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
23337.70 |
25275.37 |
23848.59 |
35392.85 |
37495.01 |
| 未分配利润(万元) |
-18264.90 |
-20608.23 |
-23042.85 |
-17951.73 |
-15051.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
14.75 |
13.41 |
68.91 |
7.98 |
| 投资收益(万元) |
-1657.52 |
-6419.40 |
-3644.79 |
-2319.08 |
-111.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2376.41 |
499.94 |
-3913.83 |
-6132.60 |
-5959.24 |
| 其它收入(万元) |
7.59 |
41.02 |
2.87 |
12.17 |
5.63 |
| 收入合计(万元) |
727.24 |
-5863.69 |
-7542.33 |
-8370.60 |
-6056.74 |
| 管理人报酬(万元) |
60.29 |
129.00 |
65.87 |
159.43 |
67.90 |
| 托管费(万元) |
12.06 |
25.80 |
13.17 |
31.89 |
13.58 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.26 |
8.90 |
18.67 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
106.32 |
228.93 |
117.95 |
284.08 |
121.83 |
| 利润总额(万元) |
620.92 |
-6092.63 |
-7660.28 |
-8654.68 |
-6178.56 |
| 净利润(万元) |
620.92 |
-6092.63 |
-7660.28 |
-8654.68 |
-6178.56 |
