资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40522.55 91.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3373.90 7.58%
其他资产 624.08 1.40%
资产总值:44520.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 85.81 3367.91 7.75%
立讯精密 002475 39.28 2541.02 5.85%
芯源微 688037 16.12 2401.19 5.53%
英维克 002837 29.01 2320.22 5.34%
菲利华 300395 28.33 2144.58 4.94%
复旦微电 688385 30.63 2041.76 4.70%
新易盛 300502 5.41 1978.82 4.56%
中际旭创 300308 4.89 1974.00 4.54%
芯原股份 688521 10.46 1913.91 4.41%
兆易创新 603986 8.14 1736.26 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 84.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 100.40 3960.59 8.49%
菲利华 300395 59.21 3025.63 6.49%
复旦微电 688385 43.51 2143.71 4.60%
中芯国际 688981 19.83 1748.54 3.75%
宝明科技 002992 27.42 1745.68 3.74%
芯源微 688037 15.64 1676.57 3.60%
科泰电源 300153 47.15 1596.04 3.42%
火炬电子 603678 41.20 1566.84 3.36%
拓荆科技 688072 9.90 1522.07 3.26%
立讯精密 002475 43.56 1511.10 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 63.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 19.62%
采矿业 0.38 8.15%
租赁和商务服务业 0.07 1.47%
批发和零售业 0.02 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 8.41 984.56 0.38%
赛轮转债 2.88 367.86 0.14%
奕瑞转债 1.01 124.74 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1477.17 0.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%