资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12019.96 88.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1512.86 11.13%
其他资产 64.48 0.47%
资产总值:13597.30万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.85 1295.40 9.62%
古井贡酒 000596 7.36 1275.96 9.48%
今世缘 603369 27.80 1257.49 9.34%
山西汾酒 600809 6.76 1244.61 9.24%
泸州老窖 000568 8.34 1044.17 7.75%
五粮液 000858 6.67 934.07 6.94%
海大集团 002311 15.19 745.07 5.53%
迎驾贡酒 603198 13.54 730.35 5.42%
老白干酒 600559 33.97 713.03 5.30%
迈瑞医疗 300760 2.78 708.90 5.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 80.40%
通讯服务 0.05 3.99%
非日常消费品 0.04 2.87%
批发和零售业 0.03 2.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 7.41 1621.21 10.29%
泸州老窖 000568 10.54 1577.84 10.02%
今世缘 603369 30.46 1570.02 9.97%
古井贡酒 000596 7.68 1559.74 9.90%
贵州茅台 600519 0.69 1206.12 7.66%
迎驾贡酒 603198 15.51 1130.99 7.18%
五粮液 000858 6.04 981.56 6.23%
牧原股份 002714 20.49 948.89 6.03%
迈瑞医疗 300760 2.90 849.70 5.40%
神农集团 605296 23.31 729.77 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 70.66%
农、林、牧、渔业 0.23 14.29%
非日常消费品 0.10 6.05%