| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18.63 | -13.26 | -44.47 | -32.33 | -44.50 |
| 本期利润(万元) | -18.72 | 24.14 | -41.20 | -32.37 | -43.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.19 | -0.18 | -0.11 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | -4.03 | 0.00 | -8.61 | 0.00 | -5.66 |
| 期末可供分配利润(万元) | 132.45 | 0.00 | 125.49 | 0.00 | 960.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.17 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 245.30 | 288.53 | 243.21 | 448.61 | 1738.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.17 | 2.24 | 2.07 | 2.13 | 2.23 |
| 本期净值增长率(%) | -2.64 | 0.00 | -7.48 | 0.00 | -13.75 |
| 累计净值增长率(%) | -26.15 | 0.00 | -29.82 | 0.00 | -24.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4479.04 | 5623.90 | 8689.05 | 10496.18 | 7682.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 46707.29 | 47249.23 | 57669.65 | 81213.90 | 79973.27 |
| 其中：股票投资(万元) | 46707.29 | 47249.23 | 57669.65 | 81213.90 | 79973.27 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 54.24 | 52.73 | 68.93 | 110.45 | 112.82 |
| 应付托管费(万元) | 9.04 | 8.79 | 11.49 | 18.41 | 18.80 |
| 资产总计(万元) | 52562.72 | 53018.25 | 66768.48 | 92002.73 | 87932.07 |
| 负债合计(万元) | 264.17 | 773.23 | 1185.39 | 2471.06 | 2377.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 52298.55 | 52245.01 | 65583.09 | 89531.67 | 85554.22 |
| 未分配利润(万元) | 28476.33 | 27198.42 | 36439.44 | 55917.85 | 52624.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 49.82 | 24.12 | 74.08 | 41.77 | 92.86 |
| 投资收益(万元) | -1364.18 | -4391.98 | -10076.71 | -2648.91 | -17774.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1215.28 | 201.45 | 467.72 | 5336.86 | -6802.82 |
| 其它收入(万元) | 31.57 | 3.45 | 25.04 | 14.84 | 65.46 |
| 收入合计(万元) | -67.51 | -4162.97 | -9509.88 | 2744.55 | -24418.76 |
| 管理人报酬(万元) | 641.39 | 335.26 | 1147.58 | 686.83 | 1479.82 |
| 托管费(万元) | 106.90 | 55.88 | 191.26 | 114.47 | 246.64 |
| 其它费用(万元) | 18.80 | 10.35 | 20.80 | 10.82 | 21.80 |
| 费用合计(万元) | 768.92 | 402.44 | 1362.68 | 813.56 | 1758.24 |
| 利润总额(万元) | -836.43 | -4565.41 | -10872.55 | 1931.00 | -26177.00 |
| 净利润(万元) | -836.43 | -4565.41 | -10872.55 | 1931.00 | -26177.00 |