资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109633.08 93.22%
债券 1418.94 1.21%
银行存款和结算备付金 6102.96 5.19%
其他资产 451.21 0.38%
资产总值:117606.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 180.62 11518.36 9.87%
温氏股份 300498 593.83 11051.15 9.47%
牧原股份 002714 208.52 11051.38 9.47%
天康生物 002100 1390.50 10247.95 8.78%
山西汾酒 600809 42.28 8202.74 7.03%
古井贡酒 000596 40.86 6561.30 5.62%
酒鬼酒 000799 102.23 6369.96 5.46%
妙可蓝多 600882 231.81 5651.63 4.84%
康农种业 837403 217.52 5305.27 4.54%
邦基科技 603151 125.75 3190.28 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.14 69.76%
农、林、牧、渔业 2.82 24.14%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 210.57 12337.50 10.00%
盐津铺子 002847 144.54 11620.79 9.42%
国投丰乐 000713 1098.79 7724.50 6.26%
光明肉业 600073 952.23 7027.48 5.70%
瑞普生物 300119 337.58 6555.78 5.31%
天康生物 002100 1029.45 6372.27 5.16%
隆平高科 000998 628.19 6187.71 5.01%
荃银高科 300087 689.85 6174.16 5.00%
妙可蓝多 600882 185.42 5660.90 4.59%
康农种业 837403 223.68 5589.69 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.41 60.03%
农、林、牧、渔业 3.52 28.53%
批发和零售业 0.17 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.10 1418.94 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1418.94 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%