我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-664.29 |
-304.39 |
-331.81 |
235.25 |
530.48 |
| 本期利润(万元) |
-331.09 |
118.32 |
-470.29 |
670.39 |
991.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.06 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-230.13 |
0.00 |
397.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9717.09 |
9264.14 |
7279.35 |
7636.01 |
8022.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.98 |
0.99 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1229.15 |
866.12 |
945.63 |
4928.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
13677.61 |
12561.77 |
14131.06 |
57895.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
13665.71 |
12538.98 |
14128.46 |
57895.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.90 |
22.79 |
2.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.88 |
11.04 |
13.39 |
50.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
1.66 |
2.01 |
7.63 |
| 资产总计(万元) |
15041.20 |
13558.43 |
15338.50 |
63825.05 |
| 负债合计(万元) |
41.77 |
38.22 |
31.38 |
71.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
14999.43 |
13520.21 |
15307.12 |
63753.43 |
| 未分配利润(万元) |
-333.10 |
729.76 |
-281.24 |
5563.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.12 |
4.82 |
39.04 |
29.51 |
| 投资收益(万元) |
-310.69 |
535.86 |
4641.94 |
2423.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
736.39 |
787.10 |
-925.07 |
3255.24 |
| 其它收入(万元) |
9.01 |
4.93 |
109.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
442.83 |
1332.70 |
3865.08 |
5707.97 |
| 管理人报酬(万元) |
139.11 |
72.44 |
226.22 |
105.91 |
| 托管费(万元) |
20.87 |
10.87 |
33.93 |
15.89 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
8.43 |
14.12 |
3.92 |
| 费用合计(万元) |
207.67 |
108.16 |
323.33 |
144.97 |
| 利润总额(万元) |
235.16 |
1224.55 |
3541.75 |
5563.00 |
| 净利润(万元) |
235.16 |
1224.55 |
3541.75 |
5563.00 |
