财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
543.25 |
274.22 |
274.67 |
6.37 |
-550.75 |
| 本期利润(万元) |
719.66 |
370.46 |
225.24 |
125.56 |
706.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.10 |
0.06 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
420.04 |
0.00 |
183.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4230.57 |
3257.58 |
3954.48 |
4150.53 |
6147.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.15 |
1.10 |
1.05 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
895.42 |
2715.39 |
648.89 |
1229.15 |
866.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
7045.14 |
8782.21 |
10824.98 |
13677.61 |
12561.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
6943.30 |
8681.43 |
10824.98 |
13665.71 |
12538.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.84 |
100.78 |
0.00 |
11.90 |
22.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.55 |
10.22 |
12.59 |
11.88 |
11.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.53 |
1.89 |
1.78 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
8113.64 |
11608.81 |
11498.10 |
15041.20 |
13558.43 |
| 负债合计(万元) |
409.10 |
2197.72 |
36.88 |
41.77 |
38.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
7704.54 |
9411.09 |
11461.22 |
14999.43 |
13520.21 |
| 未分配利润(万元) |
1042.23 |
470.37 |
-1799.67 |
-333.10 |
729.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
6.73 |
4.43 |
8.12 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
700.91 |
482.81 |
-1065.69 |
-310.69 |
535.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.88 |
243.06 |
-564.37 |
736.39 |
787.10 |
| 其它收入(万元) |
4.22 |
12.33 |
7.89 |
9.01 |
4.93 |
| 收入合计(万元) |
898.99 |
744.93 |
-1617.74 |
442.83 |
1332.70 |
| 管理人报酬(万元) |
43.74 |
131.15 |
75.16 |
139.11 |
72.44 |
| 托管费(万元) |
6.56 |
19.67 |
11.27 |
20.87 |
10.87 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
14.20 |
7.96 |
16.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
65.15 |
196.15 |
113.76 |
207.67 |
108.16 |
| 利润总额(万元) |
833.83 |
548.77 |
-1731.50 |
235.16 |
1224.55 |
| 净利润(万元) |
833.83 |
548.77 |
-1731.50 |
235.16 |
1224.55 |
