财务指标
科目/报告期(季度)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
本期已实现收益(万元)
-8.44
-197.57
-49.31
-114.15
-57.86
本期利润(万元)
45.18
45.04
184.49
-124.82
-50.59
加权平均份额本期利润(元)
0.04
0.03
0.11
-0.08
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
5.65
0.00
-15.84
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-510.11
0.00
-888.94
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.41
0.00
-0.51
0.00
期末基金资产净值(万元)
809.37
730.11
1007.26
857.41
954.80
期末基金份额净值(元)
0.63
0.59
0.60
0.49
0.52
本期净值增长率(%)
0.00
6.11
0.00
-11.50
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-41.14
0.00
-50.91
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
223.99
223.99
233.39
289.89
238.75
交易性金融资产(万元)
3445.14
3479.96
3849.56
4528.12
3140.62
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.09
0.08
0.05
0.07
0.09
应付托管费(万元)
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
资产总计(万元)
3682.24
3742.64
4168.48
4896.90
3405.28
负债合计(万元)
20.17
70.62
296.19
161.40
38.98
所有者权益合计(万元)
3662.07
3672.02
3872.29
4735.51
3366.31
未分配利润(万元)
-2556.09
-3809.36
-3112.43
-1744.52
-928.44
科目/报告期(中报、年报)
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
0.86
0.44
1.11
0.60
0.66
投资收益(万元)
-992.62
-613.38
-629.19
-234.49
-215.28
公允价值变动收益(万元)
1166.55
96.39
-925.07
-146.66
-765.60
其它收入(万元)
3.62
0.88
2.99
1.93
2.25
收入合计(万元)
178.42
-515.67
-1550.15
-378.61
-977.97
管理人报酬(万元)
0.91
0.42
0.93
0.53
0.69
托管费(万元)
0.18
0.08
0.19
0.11
0.14
其它费用(万元)
5.50
3.48
7.00
7.44
3.04
费用合计(万元)
11.28
6.60
13.79
10.60
4.73
利润总额(万元)
167.15
-522.27
-1563.94
-389.22
-982.70
净利润(万元)
167.15
-522.27
-1563.94
-389.22
-982.70
