财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
210.50
441.82
57.51
-650.17
-169.69
本期利润(万元)
657.01
-297.01
-937.38
6439.05
4822.07
加权平均份额本期利润(元)
0.03
-0.01
-0.04
0.20
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
-0.92
0.00
16.52
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
6562.86
0.00
7291.88
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.27
0.00
0.28
0.00
期末基金资产净值(万元)
29797.85
30983.95
30426.82
34257.29
47040.55
期末基金份额净值(元)
1.29
1.28
1.27
1.32
1.31
本期净值增长率(%)
0.00
-0.40
0.00
15.47
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
31.09
0.00
31.62
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
3268.56
3382.31
4876.68
3505.57
569.63
交易性金融资产(万元)
45506.76
49295.49
76899.59
35854.41
8805.59
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.20
1.30
2.17
1.47
0.21
应付托管费(万元)
0.24
0.26
0.43
0.29
0.04
资产总计(万元)
49590.11
63936.47
82034.22
39939.85
9499.71
负债合计(万元)
1180.37
11431.04
363.24
1992.03
170.86
所有者权益合计(万元)
48409.74
52505.43
81670.97
37947.83
9328.85
未分配利润(万元)
10773.91
12649.47
12401.87
4677.76
1136.09
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.86
9.99
6.60
2.60
0.50
投资收益(万元)
802.82
-861.02
-1264.57
8604.39
43.23
公允价值变动收益(万元)
-747.49
11751.29
4117.56
-9202.17
162.64
其它收入(万元)
5.21
15.87
11.69
4.74
0.83
收入合计(万元)
62.41
10916.14
2871.29
-590.44
207.19
管理人报酬(万元)
8.72
21.75
11.97
5.17
0.73
托管费(万元)
1.74
4.35
2.39
1.03
0.15
其它费用(万元)
8.19
16.52
7.72
15.51
7.19
费用合计(万元)
37.27
82.28
44.77
30.56
9.77
利润总额(万元)
25.14
10833.86
2826.52
-621.00
197.43
净利润(万元)
25.14
10833.86
2826.52
-621.00
197.43
