我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-464.41
4843.94
26.96
17.96
10.20
本期利润(万元)
1879.17
-341.99
186.61
55.57
113.64
加权平均份额本期利润(元)
0.05
-0.05
0.02
0.02
0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
-3.96
0.00
1.77
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
2755.56
0.00
94.48
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.14
0.00
0.01
0.00
期末基金资产净值(万元)
52243.53
22443.65
16459.83
7330.17
1660.42
期末基金份额净值(元)
1.17
1.14
1.18
1.14
1.10
本期净值增长率(%)
0.00
11.68
0.00
11.53
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
13.99
0.00
13.84
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
3505.57
569.63
164.66
交易性金融资产(万元)
35854.41
8805.59
2405.27
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.47
0.21
0.07
应付托管费(万元)
0.29
0.04
0.01
资产总计(万元)
39939.85
9499.71
2574.15
负债合计(万元)
1992.03
170.86
8.85
所有者权益合计(万元)
37947.83
9328.85
2565.31
未分配利润(万元)
4677.76
1136.09
52.67
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
2.60
0.50
0.39
投资收益(万元)
8604.39
43.23
11.60
公允价值变动收益(万元)
-9202.17
162.64
39.95
其它收入(万元)
4.74
0.83
0.11
收入合计(万元)
-590.44
207.19
52.05
管理人报酬(万元)
5.17
0.73
0.54
托管费(万元)
1.03
0.15
0.11
其它费用(万元)
15.51
7.19
2.54
费用合计(万元)
30.56
9.77
3.88
利润总额(万元)
-621.00
197.43
48.17
净利润(万元)
-621.00
197.43
48.17
