资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49289.14 93.94%
债券 82.50 0.16%
银行存款和结算备付金 3024.68 5.76%
其他资产 73.81 0.14%
资产总值:52470.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.45 4623.59 8.90%
新易盛 300502 8.93 3265.30 6.28%
兆易创新 603986 9.50 2025.92 3.90%
纳科诺尔 832522 30.36 1945.87 3.74%
宁德时代 300750 4.72 1897.44 3.65%
金诚信 603979 25.74 1795.27 3.45%
芯碁微装 688630 12.34 1744.08 3.36%
厦门钨业 600549 58.10 1719.76 3.31%
宏创控股 002379 94.49 1640.35 3.16%
中航沈飞 600760 21.87 1571.07 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 75.79%
采矿业 0.42 7.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 5.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.55%
批发和零售业 0.03 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 131.87 3211.04 5.30%
东威科技 688700 66.71 2631.52 4.34%
人福医药 600079 104.78 2198.28 3.63%
华东医药 000963 53.46 2157.65 3.56%
晶方科技 603005 65.20 1851.03 3.05%
长江电力 600900 60.47 1822.61 3.01%
乖宝宠物 301498 15.54 1699.61 2.80%
富临精工 300432 119.90 1567.11 2.59%
工商银行 601398 206.22 1565.21 2.58%
纳科诺尔 832522 30.36 1536.66 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 64.24%
金融业 0.57 9.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 5.30%
批发和零售业 0.27 4.44%
采矿业 0.20 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.27%
建筑业 0.06 0.98%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.82 82.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%