我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-133.62
-200.57
-40.89
-61.07
-24.11
本期利润(万元)
-99.76
-517.95
-231.70
-140.60
-90.27
加权平均份额本期利润(元)
-0.04
-0.28
-0.12
-0.10
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-41.04
0.00
-12.59
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1153.80
0.00
-535.79
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.45
0.00
-0.27
0.00
期末基金资产净值(万元)
1111.59
1424.87
1350.58
1441.90
1140.43
期末基金份额净值(元)
0.52
0.55
0.61
0.73
0.76
本期净值增长率(%)
0.00
-29.41
0.00
-6.86
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-45.53
0.00
-28.13
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
233.39
289.89
238.75
交易性金融资产(万元)
3849.56
4528.12
3140.62
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.05
0.07
0.09
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.02
资产总计(万元)
4168.48
4896.90
3405.28
负债合计(万元)
296.19
161.40
38.98
所有者权益合计(万元)
3872.29
4735.51
3366.31
未分配利润(万元)
-3112.43
-1744.52
-928.44
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
1.11
0.60
0.66
投资收益(万元)
-629.19
-234.49
-215.28
公允价值变动收益(万元)
-925.07
-146.66
-765.60
其它收入(万元)
2.99
1.93
2.25
收入合计(万元)
-1550.15
-378.61
-977.97
管理人报酬(万元)
0.93
0.53
0.69
托管费(万元)
0.19
0.11
0.14
其它费用(万元)
7.00
7.44
3.04
费用合计(万元)
13.79
10.60
4.73
利润总额(万元)
-1563.94
-389.22
-982.70
净利润(万元)
-1563.94
-389.22
-982.70
