财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.95 |
-2.03 |
| 本期利润(万元) |
0.68 |
0.08 |
-0.05 |
-0.66 |
1.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.52 |
4.78 |
4.51 |
4.24 |
14.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.61 |
0.60 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.60 |
0.00 |
-32.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
777.88 |
1653.64 |
1015.98 |
1084.95 |
1621.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
10928.08 |
11226.48 |
13089.12 |
15746.93 |
21453.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
10928.08 |
11226.48 |
13089.12 |
15746.93 |
21453.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.68 |
13.63 |
14.19 |
17.09 |
28.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.14 |
1.18 |
1.42 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
11707.39 |
12881.25 |
14106.25 |
16834.11 |
23075.69 |
| 负债合计(万元) |
39.75 |
146.37 |
39.78 |
58.37 |
57.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
11667.64 |
12734.88 |
14066.47 |
16775.74 |
23018.37 |
| 未分配利润(万元) |
-7044.19 |
-7808.25 |
-9126.47 |
-8242.95 |
-6224.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
2.21 |
1.28 |
4.11 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
-478.19 |
-508.19 |
-542.80 |
-3004.27 |
-52.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
595.47 |
-526.79 |
-890.88 |
1410.92 |
1679.76 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.22 |
0.07 |
0.37 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
118.01 |
-1032.55 |
-1432.32 |
-1588.88 |
1629.73 |
| 管理人报酬(万元) |
70.76 |
170.90 |
90.88 |
314.75 |
186.72 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
14.24 |
7.57 |
22.26 |
12.45 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
14.00 |
8.45 |
17.02 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
83.62 |
199.26 |
106.96 |
354.30 |
207.66 |
| 利润总额(万元) |
34.39 |
-1231.81 |
-1539.29 |
-1943.18 |
1422.08 |
| 净利润(万元) |
34.39 |
-1231.81 |
-1539.29 |
-1943.18 |
1422.08 |
