| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.95 | -2.03 | -0.91 | -1.98 | -13.21 |
| 本期利润(万元) | -0.66 | 1.00 | -1.32 | -0.71 | -15.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) | -4.75 | 0.00 | -8.81 | 0.00 | -43.27 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2.73 | 0.00 | -9.14 | 0.00 | -7.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.39 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.24 | 14.93 | 13.58 | 17.63 | 15.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.65 | 0.66 |
| 本期净值增长率(%) | -8.31 | 0.00 | -9.92 | 0.00 | -10.71 |
| 累计净值增长率(%) | -32.73 | 0.00 | -33.91 | 0.00 | -26.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1653.64 | 1015.98 | 1084.95 | 1621.05 | 2077.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 11226.48 | 13089.12 | 15746.93 | 21453.37 | 23969.88 |
| 其中：股票投资(万元) | 11226.48 | 13089.12 | 15746.93 | 21453.37 | 23969.88 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.63 | 14.19 | 17.09 | 28.00 | 33.48 |
| 应付托管费(万元) | 1.14 | 1.18 | 1.42 | 1.87 | 2.23 |
| 资产总计(万元) | 12881.25 | 14106.25 | 16834.11 | 23075.69 | 26049.41 |
| 负债合计(万元) | 146.37 | 39.78 | 58.37 | 57.33 | 73.51 |
| 所有者权益合计(万元) | 12734.88 | 14066.47 | 16775.74 | 23018.37 | 25975.89 |
| 未分配利润(万元) | -7808.25 | -9126.47 | -8242.95 | -6224.14 | -8897.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.21 | 1.28 | 4.11 | 2.48 | 7.26 |
| 投资收益(万元) | -508.19 | -542.80 | -3004.27 | -52.69 | -7012.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | -526.79 | -890.88 | 1410.92 | 1679.76 | -1734.54 |
| 其它收入(万元) | 0.22 | 0.07 | 0.37 | 0.18 | 17.42 |
| 收入合计(万元) | -1032.55 | -1432.32 | -1588.88 | 1629.73 | -8722.79 |
| 管理人报酬(万元) | 170.90 | 90.88 | 314.75 | 186.72 | 525.53 |
| 托管费(万元) | 14.24 | 7.57 | 22.26 | 12.45 | 35.04 |
| 其它费用(万元) | 14.00 | 8.45 | 17.02 | 8.45 | 17.00 |
| 费用合计(万元) | 199.26 | 106.96 | 354.30 | 207.66 | 577.59 |
| 利润总额(万元) | -1231.81 | -1539.29 | -1943.18 | 1422.08 | -9300.37 |
| 净利润(万元) | -1231.81 | -1539.29 | -1943.18 | 1422.08 | -9300.37 |