财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
630.51 |
-490.20 |
-110.27 |
-675.27 |
-132.84 |
| 本期利润(万元) |
5194.23 |
-731.20 |
-207.92 |
-206.19 |
876.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6907.11 |
0.00 |
-4648.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31372.80 |
15967.86 |
20652.55 |
11050.69 |
8787.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.70 |
0.71 |
0.70 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.20 |
0.00 |
-29.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1189.55 |
704.65 |
431.59 |
437.68 |
309.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
16685.85 |
11637.16 |
7138.20 |
7836.75 |
5141.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
16685.85 |
11637.16 |
7138.20 |
7836.75 |
5141.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
1.55 |
3.30 |
3.07 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.04 |
0.66 |
0.61 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
18147.77 |
12409.34 |
7639.65 |
8578.25 |
5479.94 |
| 负债合计(万元) |
551.62 |
127.86 |
110.13 |
301.28 |
51.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
17596.15 |
12281.49 |
7529.52 |
8276.98 |
5428.14 |
| 未分配利润(万元) |
-7597.84 |
-5157.04 |
-3201.28 |
-3060.84 |
-1057.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.99 |
0.49 |
0.75 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
-499.79 |
-721.98 |
-489.75 |
-213.10 |
-12.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-211.60 |
525.82 |
-12.07 |
-1146.49 |
-513.55 |
| 其它收入(万元) |
3.82 |
6.07 |
1.86 |
1.17 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-707.04 |
-189.10 |
-499.47 |
-1357.67 |
-525.38 |
| 管理人报酬(万元) |
12.81 |
33.99 |
17.72 |
23.92 |
8.09 |
| 托管费(万元) |
8.54 |
8.26 |
3.54 |
4.78 |
1.62 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
16.12 |
5.71 |
11.53 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
37.41 |
73.20 |
34.37 |
49.43 |
17.79 |
| 利润总额(万元) |
-744.45 |
-262.30 |
-533.84 |
-1407.09 |
-543.17 |
| 净利润(万元) |
-744.45 |
-262.30 |
-533.84 |
-1407.09 |
-543.17 |
