财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1190.10
-226.27
205.08
-180.99
-28.37
本期利润(万元)
25499.51
668.28
196.49
402.30
770.03
加权平均份额本期利润(元)
0.30
0.02
0.01
0.10
0.23
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.54
0.00
10.71
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-3915.22
0.00
-496.98
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.07
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产净值(万元)
167980.49
75500.54
51347.95
7460.57
3639.38
期末基金份额净值(元)
1.64
1.34
1.34
1.08
1.09
本期净值增长率(%)
0.00
23.34
0.00
19.28
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
33.79
0.00
8.47
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
6452.99
838.07
281.94
438.48
213.24
交易性金融资产(万元)
100872.66
9731.87
4367.87
5041.40
3351.44
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.20
0.25
0.09
0.10
0.06
应付托管费(万元)
0.44
0.05
0.02
0.02
0.01
资产总计(万元)
109229.58
10620.48
4744.55
5584.65
3665.83
负债合计(万元)
3604.41
290.09
129.28
348.19
94.50
所有者权益合计(万元)
105625.17
10330.39
4615.27
5236.45
3571.33
未分配利润(万元)
26907.33
828.72
-817.59
-513.56
-34.92
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
7.87
1.47
0.54
0.97
0.41
投资收益(万元)
-248.69
-273.74
-352.31
-23.57
-3.04
公允价值变动收益(万元)
1368.58
1129.63
-36.97
-587.73
-192.57
其它收入(万元)
51.22
4.80
0.76
1.59
0.61
收入合计(万元)
1178.98
862.15
-387.98
-608.74
-194.58
管理人报酬(万元)
9.04
1.48
0.47
0.88
0.39
托管费(万元)
1.81
0.30
0.09
0.18
0.08
其它费用(万元)
6.27
10.68
3.70
7.38
7.37
费用合计(万元)
101.92
27.30
9.77
17.06
11.15
利润总额(万元)
1077.06
834.85
-397.75
-625.80
-205.73
净利润(万元)
1077.06
834.85
-397.75
-625.80
-205.73
