嘉实中证1000指数增强发起式A(016776)_资产配置

嘉实中证1000指数增强发起式A016776HARVEST CHINA SECURITIES 1000 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4086.82	93.10%
债券	51.38	1.17%
银行存款和结算备付金	238.65	5.44%
其他资产	12.95	0.29%

资产总值：4389.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纽威股份	603699	1.05	47.05	1.08%
安通控股	600179	11.99	43.04	0.99%
爱柯迪	600933	1.85	42.05	0.96%
鸿远电子	603267	0.70	41.06	0.94%
苏美达	600710	3.85	40.42	0.93%
宏达电子	300726	1.01	39.95	0.92%
建投能源	000600	5.21	38.50	0.88%
移远通信	603236	0.36	37.84	0.87%
派能科技	688063	0.50	37.41	0.86%
洲明科技	300232	4.71	37.49	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	67.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	12.16%
批发和零售业	0.01	3.24%
采矿业	0.01	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%
金融业	0.01	1.39%
房地产业	0.00	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.79%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿远电子	603267	0.59	29.66	1.11%
依顿电子	603328	2.91	28.55	1.07%
云图控股	002539	2.99	28.05	1.05%
移远通信	603236	0.31	26.60	1.00%
华润材料	301090	3.53	26.58	1.00%
爱施德	002416	2.15	25.84	0.97%
纳睿雷达	688522	0.50	25.81	0.97%
拓尔思	300229	1.40	25.82	0.97%
苏美达	600710	2.67	25.66	0.96%
瑞丰银行	601528	4.14	23.97	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	65.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.84%
批发和零售业	0.01	5.11%
金融业	0.01	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.31%
租赁和商务服务业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.82%
采矿业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云图控股	002539	2.68	20.74	0.87%
明泰铝业	601677	1.58	20.13	0.84%
甬金股份	603995	0.85	17.18	0.72%
骆驼股份	601311	2.00	17.00	0.71%
恒玄科技	688608	0.04	16.58	0.69%
长源电力	000966	3.42	15.90	0.67%
聚光科技	300203	0.93	15.39	0.64%
新疆天业	600075	3.13	13.58	0.57%
林洋能源	601222	2.02	13.29	0.56%
航民股份	600987	1.87	13.30	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	63.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.57%
批发和零售业	0.01	2.28%
金融业	0.00	1.83%
采矿业	0.00	1.53%
房地产业	0.00	1.51%
建筑业	0.00	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明泰铝业	601677	1.68	20.21	0.90%
香农芯创	300475	0.61	17.38	0.78%
北方铜业	000737	1.93	15.05	0.67%
中谷物流	603565	1.54	15.09	0.67%
联瑞新材	688300	0.23	14.81	0.66%
长江传媒	600757	1.49	14.26	0.64%
木林森	002745	1.65	14.39	0.64%
东软集团	600718	1.33	14.32	0.64%
中原传媒	000719	1.26	14.31	0.64%
林洋能源	601222	2.02	14.28	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	61.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.17%
批发和零售业	0.01	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.99%
金融业	0.01	2.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.87%
采矿业	0.00	1.86%
房地产业	0.00	1.51%
建筑业	0.00	1.32%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.30	30.23	0.69%
24国债21	0.20	20.25	0.46%
应流转债	0.01	0.90	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.48	1.16%
可转债	0.90	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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