财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.28 |
58.47 |
23.50 |
-3.53 |
-22.51 |
| 本期利润(万元) |
185.90 |
63.12 |
18.19 |
4.22 |
39.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
-39.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1676.17 |
778.08 |
654.05 |
460.28 |
357.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.04 |
0.98 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.32 |
174.53 |
98.93 |
104.92 |
100.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2529.16 |
2078.56 |
1400.56 |
1643.11 |
1418.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
2498.94 |
2078.56 |
1397.06 |
1640.12 |
1418.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.22 |
0.00 |
3.50 |
2.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
1.95 |
1.25 |
1.45 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.19 |
0.13 |
0.15 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
2679.86 |
2258.40 |
1502.23 |
1776.30 |
1519.85 |
| 负债合计(万元) |
10.93 |
20.76 |
3.97 |
14.63 |
6.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
2668.93 |
2237.64 |
1498.26 |
1761.67 |
1513.62 |
| 未分配利润(万元) |
117.39 |
-150.56 |
-285.67 |
-79.62 |
19.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.45 |
0.20 |
0.39 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
240.04 |
-75.29 |
-140.46 |
-10.11 |
84.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.85 |
95.31 |
-62.92 |
-28.69 |
-45.95 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.95 |
0.31 |
0.76 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
288.18 |
21.40 |
-202.87 |
-37.64 |
39.35 |
| 管理人报酬(万元) |
11.72 |
17.08 |
7.99 |
15.01 |
7.27 |
| 托管费(万元) |
1.17 |
1.71 |
0.80 |
1.50 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
1.56 |
3.12 |
1.55 |
3.10 |
2.77 |
| 费用合计(万元) |
15.19 |
22.65 |
10.65 |
20.13 |
10.99 |
| 利润总额(万元) |
272.99 |
-1.24 |
-213.52 |
-57.78 |
28.36 |
| 净利润(万元) |
272.99 |
-1.24 |
-213.52 |
-57.78 |
28.36 |
