| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 9.04 | -71.46 | -12.91 | -74.17 | -49.22 |
| 本期利润(万元) | -111.98 | -65.03 | 55.88 | -89.79 | -70.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | -0.12 | 0.18 | -0.20 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -19.31 | 0.00 | -34.11 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -495.14 | 0.00 | -171.53 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2713.09 | 789.23 | 392.87 | 210.45 | 181.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.55 | 0.58 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.82 | 0.00 | -15.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.25 | 0.00 | -44.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 18.84 | 41.01 | 28.39 | 30.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 1675.96 | 796.18 | 1153.96 | 1161.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 1605.66 | 786.03 | 1082.79 | 1101.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 70.31 | 10.16 | 71.17 | 60.67 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.89 | 0.93 | 1.16 | 1.42 |
| 应付托管费(万元) | 0.31 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |
| 资产总计(万元) | 1730.06 | 852.13 | 1188.77 | 1193.84 |
| 负债合计(万元) | 39.51 | 4.15 | 7.07 | 10.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 1690.55 | 847.98 | 1181.71 | 1183.76 |
| 未分配利润(万元) | -751.52 | -679.73 | -629.34 | -151.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.39 | 0.12 | 0.26 | 0.17 |
| 投资收益(万元) | -349.39 | -331.22 | -240.58 | -52.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 334.83 | 134.63 | -323.73 | -48.04 |
| 其它收入(万元) | 9.25 | 1.62 | 4.24 | 2.02 |
| 收入合计(万元) | -4.92 | -194.85 | -559.80 | -98.40 |
| 管理人报酬(万元) | 12.61 | 5.64 | 16.91 | 8.59 |
| 托管费(万元) | 2.10 | 0.94 | 2.82 | 1.43 |
| 其它费用(万元) | 5.01 | 2.49 | 4.53 | 5.72 |
| 费用合计(万元) | 21.74 | 9.87 | 26.12 | 16.09 |
| 利润总额(万元) | -26.66 | -204.72 | -585.92 | -114.49 |
| 净利润(万元) | -26.66 | -204.72 | -585.92 | -114.49 |