资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236286.82 93.36%
债券 9802.55 3.87%
银行存款和结算备付金 5535.08 2.19%
其他资产 1465.33 0.58%
资产总值:253089.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 205.66 24524.85 9.81%
海光信息 688041 88.91 22459.50 8.98%
工业富联 601138 334.79 22099.49 8.84%
中际旭创 300308 50.85 20527.13 8.21%
寒武纪 688256 12.61 16702.29 6.68%
新易盛 300502 42.68 15610.11 6.24%
中国软件 600536 284.63 14160.53 5.66%
曙光数创 872808 146.04 13200.51 5.28%
浪潮信息 000977 176.46 13132.15 5.25%
兆易创新 603986 52.01 11093.73 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.66 74.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.66 18.64%
建筑业 0.31 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 212.08 14930.37 9.03%
海光信息 688041 104.82 14810.23 8.96%
中国软件 600536 306.94 14355.80 8.68%
深桑达A 000032 598.60 12109.68 7.33%
工业富联 601138 518.64 11088.52 6.71%
兆易创新 603986 69.18 8753.35 5.30%
云赛智联 600602 405.58 8180.65 4.95%
华大九天 301269 50.42 6246.03 3.78%
莱斯信息 688631 63.94 5703.21 3.45%
奥飞数据 300738 271.23 5676.82 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.31 44.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.41 38.76%
建筑业 1.59 9.59%
批发和零售业 0.41 2.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 29.50 2955.83 1.18%
25国债01 21.50 2166.62 0.87%
24国债21 20.60 2085.60 0.83%
25国债08 20.00 2012.69 0.80%
23国债27 5.70 581.81 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9802.55 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%