资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86966.20 90.62%
债券 4854.20 5.06%
银行存款和结算备付金 3004.04 3.13%
其他资产 1142.80 1.19%
资产总值:95967.23万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 59.07 8848.23 9.58%
中科曙光 603019 115.55 8356.52 9.05%
神州数码 000034 233.24 8174.94 8.85%
中国软件 600536 161.71 7550.02 8.17%
中际旭创 300308 54.49 6729.57 7.29%
紫光股份 000938 224.77 6255.33 6.77%
新易盛 300502 44.58 5152.56 5.58%
浪潮信息 000977 89.72 4654.55 5.04%
莱斯信息 688631 47.93 4174.55 4.52%
兆易创新 603986 37.03 3954.80 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.80 62.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 22.49%
批发和零售业 0.82 8.85%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 70.44 7274.95 10.11%
中科曙光 603019 140.06 6683.63 9.29%
中国软件 600536 150.89 6323.85 8.79%
神州数码 000034 201.68 6207.85 8.63%
浪潮信息 000977 144.97 6016.16 8.36%
紫光股份 000938 210.46 5080.49 7.06%
工业富联 601138 201.07 5064.95 7.04%
曙光数创 872808 96.47 4763.69 6.62%
曙光数创 872808 96.47 4763.69 6.62%
中远海科 002401 230.76 4019.78 5.59%
莱斯信息 688631 41.95 3054.79 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 60.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 24.52%
批发和零售业 0.62 8.63%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 23.60 2405.10 2.60%
24国债15 6.80 685.28 0.74%
24国债21 6.50 652.85 0.71%
23国债27 5.70 577.34 0.63%
神码转债 2.58 329.33 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4524.87 4.90%
可转债 329.33 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%