- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11252.04 | 5356.47 | 3488.93 | 565.01 | 743.01 |
| 本期利润(万元) | 29900.85 | -3000.97 | 25184.17 | 11696.95 | 5576.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.45 | -0.05 | 0.38 | 0.18 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 25.36 | 0.00 | 22.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 14125.37 | 0.00 | 4964.37 | 0.00 | 805.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 148028.09 | 115470.19 | 136817.89 | 122116.52 | 68186.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.95 | 1.83 | 1.86 | 1.66 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 33.37 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 43.62 |
| 累计净值增长率(%) | 46.88 | 0.00 | 40.20 | 0.00 | 43.42 |