财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1240.46
2130.72
425.16
11252.04
5356.47
本期利润(万元)
18763.83
9854.54
-19289.30
29900.85
-3000.97
加权平均份额本期利润(元)
0.22
0.13
-0.24
0.45
-0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
6.73
0.00
25.36
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
16308.30
0.00
14125.37
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.21
0.00
0.19
0.00
期末基金资产净值(万元)
224918.67
160517.12
139801.76
148028.09
115470.19
期末基金份额净值(元)
2.32
2.10
1.71
1.95
1.83
本期净值增长率(%)
0.00
7.93
0.00
33.37
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
58.53
0.00
46.88
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
16250.10
14403.55
17452.26
7666.78
3662.88
交易性金融资产(万元)
267210.31
216346.98
240518.48
109116.81
28241.09
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
28241.09
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.62
9.27
11.42
5.67
14.32
应付托管费(万元)
2.40
2.90
3.57
1.77
4.48
资产总计(万元)
287227.66
233318.55
259208.85
121455.16
33140.23
负债合计(万元)
5712.54
2017.12
2625.70
2055.15
2844.43
所有者权益合计(万元)
281515.12
231301.43
256583.16
119400.01
30295.80
未分配利润(万元)
147089.94
112223.91
118158.89
37481.70
7102.38
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
28.40
52.74
26.67
8.31
0.76
投资收益(万元)
3654.57
20526.97
6453.10
1004.31
104.28
公允价值变动收益(万元)
16514.25
32914.20
39617.11
8576.48
1773.16
其它收入(万元)
91.55
149.87
95.82
92.17
10.33
收入合计(万元)
20288.77
53643.79
46192.71
10231.24
1824.37
管理人报酬(万元)
56.93
106.98
55.04
151.81
19.87
托管费(万元)
15.15
33.43
17.20
47.44
6.21
其它费用(万元)
9.38
19.19
9.58
28.01
12.29
费用合计(万元)
256.77
577.53
278.52
293.60
43.13
利润总额(万元)
20032.00
53066.25
45914.19
9937.64
1781.24
净利润(万元)
20032.00
53066.25
45914.19
9937.64
1781.24
