嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)_财务情况

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A017730HARVEST GLOBAL INDUSTRIAL UPGRADING EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2973.85	-952.60	314.58	4049.58	-932.95
本期利润(万元)	10321.39	2705.35	-3581.52	3745.66	-480.31
加权平均份额本期利润(元)	0.55	0.11	-0.13	0.23	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.67	0.00	14.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3137.23	0.00	6390.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	50205.26	34998.52	36620.71	49573.71	34795.79
期末基金份额净值(元)	2.39	1.85	1.53	1.68	1.57
本期净值增长率(%)	0.00	10.03	0.00	31.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	84.91	0.00	68.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3681.44	7060.04	5727.48	492.30	837.84
交易性金融资产(万元)	81771.05	138528.08	107454.40	6930.26	7068.16
其中：股票投资(万元)	77575.98	130905.35	101784.03	6575.53	6754.71
其中：债券投资(万元)	4195.06	7622.72	5670.36	354.73	313.45
应付管理人报酬(万元)	80.55	196.60	110.67	9.73	9.47
应付托管费(万元)	13.42	38.23	21.52	1.89	1.84
资产总计(万元)	86056.35	147961.51	124947.38	8239.90	7988.90
负债合计(万元)	5211.42	6361.85	12769.56	605.78	900.09
所有者权益合计(万元)	80844.93	141599.66	112177.82	7634.12	7088.82
未分配利润(万元)	36772.97	56720.44	39904.39	1643.00	1238.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	20.11	49.02	18.35	6.09	3.92
投资收益(万元)	-1622.84	13665.18	1341.37	132.56	58.48
公允价值变动收益(万元)	8294.41	-1226.54	4256.97	766.10	584.27
其它收入(万元)	59.31	572.15	186.61	21.47	9.14
收入合计(万元)	7029.76	10988.24	4369.09	944.57	665.03
管理人报酬(万元)	704.69	1379.32	336.64	77.59	22.07
托管费(万元)	122.92	268.20	65.46	15.09	4.29
其它费用(万元)	9.23	16.80	5.73	16.59	2.41
费用合计(万元)	1035.04	1972.05	480.10	120.49	31.32
利润总额(万元)	5994.71	9016.18	3888.99	824.09	633.71
净利润(万元)	5994.71	9016.18	3888.99	824.09	633.71

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