财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
384.90 |
886.89 |
910.24 |
-33.86 |
-41.37 |
| 本期利润(万元) |
1666.58 |
414.30 |
462.81 |
143.96 |
98.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.12 |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.54 |
0.00 |
-489.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6238.66 |
3815.22 |
3511.33 |
2479.24 |
943.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.03 |
1.04 |
0.88 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1928.54 |
2989.32 |
343.76 |
50.76 |
123.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
13869.90 |
7571.71 |
1437.90 |
899.77 |
907.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
13869.90 |
7561.52 |
1427.74 |
889.72 |
907.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.19 |
10.16 |
10.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.89 |
4.92 |
1.46 |
0.96 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
0.82 |
0.24 |
0.16 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
16178.08 |
11027.70 |
2062.26 |
952.98 |
1033.20 |
| 负债合计(万元) |
717.93 |
1604.72 |
422.49 |
17.68 |
7.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
15460.15 |
9422.98 |
1639.78 |
935.30 |
1026.06 |
| 未分配利润(万元) |
218.40 |
-1425.43 |
-864.91 |
-297.64 |
-119.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.81 |
0.93 |
0.27 |
0.67 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
7671.28 |
-27.08 |
-98.71 |
-119.24 |
-8.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
985.31 |
107.40 |
-7.63 |
-131.79 |
-100.48 |
| 其它收入(万元) |
433.15 |
30.64 |
3.01 |
0.66 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
9102.55 |
111.90 |
-103.06 |
-249.71 |
-107.89 |
| 管理人报酬(万元) |
166.93 |
17.05 |
5.71 |
11.96 |
6.02 |
| 托管费(万元) |
27.82 |
2.84 |
0.95 |
1.99 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
2.27 |
3.25 |
1.57 |
16.45 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
270.58 |
26.25 |
8.85 |
30.70 |
9.62 |
| 利润总额(万元) |
8831.97 |
85.65 |
-111.91 |
-280.41 |
-117.51 |
| 净利润(万元) |
8831.97 |
85.65 |
-111.91 |
-280.41 |
-117.51 |
