| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7070.47 | 12.11 | -19.31 | -18.67 | -5.70 |
| 本期利润(万元) | 8894.98 | -58.31 | 77.99 | -1.50 | -14.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.27 | -0.08 | 0.12 | -0.00 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.99 | 0.00 | -0.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1450.78 | 0.00 | -438.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14838.12 | 6943.74 | 351.11 | 822.55 | 89.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 0.87 | 0.73 | 0.65 | 0.62 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.72 | 0.00 | -13.63 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.39 | 0.00 | -34.79 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2989.32 | 343.76 | 50.76 | 123.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 7571.71 | 1437.90 | 899.77 | 907.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 7561.52 | 1427.74 | 889.72 | 907.91 |
| 其中：债券投资(万元) | 10.19 | 10.16 | 10.05 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.92 | 1.46 | 0.96 | 1.31 |
| 应付托管费(万元) | 0.82 | 0.24 | 0.16 | 0.22 |
| 资产总计(万元) | 11027.70 | 2062.26 | 952.98 | 1033.20 |
| 负债合计(万元) | 1604.72 | 422.49 | 17.68 | 7.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 9422.98 | 1639.78 | 935.30 | 1026.06 |
| 未分配利润(万元) | -1425.43 | -864.91 | -297.64 | -119.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.93 | 0.27 | 0.67 | 0.45 |
| 投资收益(万元) | -27.08 | -98.71 | -119.24 | -8.00 |
| 公允价值变动收益(万元) | 107.40 | -7.63 | -131.79 | -100.48 |
| 其它收入(万元) | 30.64 | 3.01 | 0.66 | 0.14 |
| 收入合计(万元) | 111.90 | -103.06 | -249.71 | -107.89 |
| 管理人报酬(万元) | 17.05 | 5.71 | 11.96 | 6.02 |
| 托管费(万元) | 2.84 | 0.95 | 1.99 | 1.00 |
| 其它费用(万元) | 3.25 | 1.57 | 16.45 | 2.48 |
| 费用合计(万元) | 26.25 | 8.85 | 30.70 | 9.62 |
| 利润总额(万元) | 85.65 | -111.91 | -280.41 | -117.51 |
| 净利润(万元) | 85.65 | -111.91 | -280.41 | -117.51 |