我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.70 |
-8.62 |
-5.41 |
-0.92 |
| 本期利润(万元) |
-14.22 |
-16.11 |
-7.78 |
-5.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.24 |
-0.12 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.54 |
0.00 |
-10.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.39 |
0.00 |
-5.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89.72 |
78.21 |
57.36 |
47.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.76 |
0.78 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.50 |
0.00 |
-10.60 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.50 |
0.00 |
-10.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.76 |
123.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
899.77 |
907.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
889.72 |
907.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
952.98 |
1033.20 |
| 负债合计(万元) |
17.68 |
7.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
935.30 |
1026.06 |
| 未分配利润(万元) |
-297.64 |
-119.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-119.24 |
-8.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-131.79 |
-100.48 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-249.71 |
-107.89 |
| 管理人报酬(万元) |
11.96 |
6.02 |
| 托管费(万元) |
1.99 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
16.45 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
30.70 |
9.62 |
| 利润总额(万元) |
-280.41 |
-117.51 |
| 净利润(万元) |
-280.41 |
-117.51 |
