财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.22 |
-145.49 |
-173.50 |
-599.40 |
-252.86 |
| 本期利润(万元) |
1384.52 |
332.14 |
139.47 |
-412.85 |
422.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.12 |
0.05 |
-0.15 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
-17.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-859.52 |
0.00 |
-744.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9571.44 |
2783.08 |
2439.23 |
2587.86 |
2536.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.71 |
532.58 |
319.54 |
150.05 |
1382.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4526.18 |
3915.39 |
3876.46 |
6176.43 |
4496.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4274.22 |
3670.91 |
3602.45 |
5541.91 |
4212.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
251.96 |
244.48 |
274.01 |
634.52 |
283.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.63 |
6.94 |
6.42 |
9.63 |
8.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.35 |
1.25 |
1.87 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
4908.74 |
4561.76 |
4216.64 |
6354.98 |
6087.07 |
| 负债合计(万元) |
222.61 |
120.27 |
123.27 |
151.11 |
1138.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
4686.12 |
4441.49 |
4093.37 |
6203.86 |
4948.35 |
| 未分配利润(万元) |
82.71 |
-493.47 |
-1302.87 |
260.60 |
742.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
3.32 |
1.57 |
44.13 |
38.27 |
| 投资收益(万元) |
-214.21 |
-1014.84 |
-338.54 |
-592.14 |
193.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
808.72 |
218.95 |
-1235.62 |
-848.86 |
711.74 |
| 其它收入(万元) |
3.07 |
8.48 |
3.74 |
105.85 |
33.16 |
| 收入合计(万元) |
599.65 |
-797.71 |
-1582.38 |
-1299.08 |
985.65 |
| 管理人报酬(万元) |
27.77 |
79.51 |
41.69 |
166.80 |
79.38 |
| 托管费(万元) |
4.79 |
15.46 |
8.11 |
32.43 |
15.44 |
| 其它费用(万元) |
1.96 |
4.74 |
8.21 |
18.41 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
39.61 |
112.13 |
64.85 |
246.76 |
109.35 |
| 利润总额(万元) |
560.04 |
-909.85 |
-1647.23 |
-1545.83 |
876.30 |
| 净利润(万元) |
560.04 |
-909.85 |
-1647.23 |
-1545.83 |
876.30 |
