财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
1257.17
796.92
306.11
3459.62
-243.61
本期利润(万元)
4552.24
1672.91
-2901.33
4284.25
-1651.79
加权平均份额本期利润(元)
0.31
0.09
-0.15
0.18
-0.06
加权平均净值利润率(%)
0.00
6.33
0.00
13.46
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
3054.03
0.00
2702.72
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.19
0.00
0.15
0.00
期末基金资产净值(万元)
27788.41
25196.80
25010.45
26905.19
36764.55
期末基金份额净值(元)
1.88
1.56
1.30
1.45
1.37
本期净值增长率(%)
0.00
7.70
0.00
24.37
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
56.05
0.00
44.89
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
4162.71
3929.59
3743.42
5144.80
2642.43
交易性金融资产(万元)
40613.66
44121.27
45892.54
22684.86
25985.44
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
13.37
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
36.20
40.65
36.34
15.46
22.28
应付托管费(万元)
7.09
10.05
9.00
4.39
5.04
资产总计(万元)
46058.01
48755.81
50898.47
28599.56
30086.19
负债合计(万元)
3096.54
1768.80
1354.11
3740.16
1692.85
所有者权益合计(万元)
42961.47
46987.01
49544.36
24859.39
28393.34
未分配利润(万元)
15317.32
14449.52
14490.72
3495.67
3162.46
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
6.28
23.14
15.76
32.49
19.95
投资收益(万元)
1633.95
5910.14
1780.50
-361.96
-197.57
公允价值变动收益(万元)
1518.89
1028.39
3741.13
2719.98
2528.27
其它收入(万元)
67.13
433.12
220.89
274.85
191.51
收入合计(万元)
3194.20
7006.67
5600.48
2662.88
2509.94
管理人报酬(万元)
230.54
469.13
193.70
214.89
82.54
托管费(万元)
48.45
116.59
49.49
49.38
18.30
其它费用(万元)
8.68
19.82
11.30
21.72
7.39
费用合计(万元)
331.90
686.24
279.73
309.88
113.47
利润总额(万元)
2862.30
6320.43
5320.75
2353.00
2396.47
净利润(万元)
2862.30
6320.43
5320.75
2353.00
2396.47
