我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-454.43
-271.02
124.74
-148.78
本期利润(万元)
1199.32
1778.66
-1437.00
1882.21
加权平均份额本期利润(元)
0.06
0.10
-0.09
0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
9.77
0.00
7.86
期末可供分配利润(万元)
0.00
-178.21
0.00
14.54
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.01
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
50817.89
15998.64
15294.54
19475.42
期末基金份额净值(元)
1.28
1.17
1.04
1.13
本期净值增长率(%)
0.00
16.50
0.00
12.57
累计净值增长率(%)
0.00
16.50
0.00
12.57
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
5144.80
2642.43
交易性金融资产(万元)
22684.86
25985.44
其中:股票投资(万元)
13.37
0.00
其中:债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
15.46
22.28
应付托管费(万元)
4.39
5.04
资产总计(万元)
28599.56
30086.19
负债合计(万元)
3740.16
1692.85
所有者权益合计(万元)
24859.39
28393.34
未分配利润(万元)
3495.67
3162.46
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
32.49
19.95
投资收益(万元)
-361.96
-197.57
公允价值变动收益(万元)
2719.98
2528.27
其它收入(万元)
274.85
191.51
收入合计(万元)
2662.88
2509.94
管理人报酬(万元)
214.89
82.54
托管费(万元)
49.38
18.30
其它费用(万元)
21.72
7.39
费用合计(万元)
309.88
113.47
利润总额(万元)
2353.00
2396.47
净利润(万元)
2353.00
2396.47