我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.81 |
-95.96 |
62.00 |
16.99 |
| 本期利润(万元) |
740.16 |
574.34 |
-848.33 |
514.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
-0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
9.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-123.39 |
0.00 |
-1.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10238.77 |
8860.75 |
9114.33 |
8917.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.16 |
1.04 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
12.44 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
12.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5144.80 |
2642.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
22684.86 |
25985.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
13.37 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.46 |
22.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.39 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
28599.56 |
30086.19 |
| 负债合计(万元) |
3740.16 |
1692.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
24859.39 |
28393.34 |
| 未分配利润(万元) |
3495.67 |
3162.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.49 |
19.95 |
| 投资收益(万元) |
-361.96 |
-197.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2719.98 |
2528.27 |
| 其它收入(万元) |
274.85 |
191.51 |
| 收入合计(万元) |
2662.88 |
2509.94 |
| 管理人报酬(万元) |
214.89 |
82.54 |
| 托管费(万元) |
49.38 |
18.30 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
309.88 |
113.47 |
| 利润总额(万元) |
2353.00 |
2396.47 |
| 净利润(万元) |
2353.00 |
2396.47 |
