景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)_财务情况

景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)016668JINGSHUN GREAT WALL GLOBAL SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C (QDII-LOF) (RMB)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	891.82	546.49	200.93	1832.42	-136.23
本期利润(万元)	3301.33	1189.39	-2182.98	2036.18	-861.78
加权平均份额本期利润(元)	0.31	0.09	-0.15	0.18	-0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.11	0.00	13.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2029.66	0.00	1900.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	19352.21	17764.67	19154.15	20081.82	23955.14
期末基金份额净值(元)	1.86	1.54	1.29	1.44	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	7.46	0.00	23.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	54.49	0.00	43.76	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4162.71	3929.59	3743.42	5144.80	2642.43
交易性金融资产(万元)	40613.66	44121.27	45892.54	22684.86	25985.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	13.37	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	36.20	40.65	36.34	15.46	22.28
应付托管费(万元)	7.09	10.05	9.00	4.39	5.04
资产总计(万元)	46058.01	48755.81	50898.47	28599.56	30086.19
负债合计(万元)	3096.54	1768.80	1354.11	3740.16	1692.85
所有者权益合计(万元)	42961.47	46987.01	49544.36	24859.39	28393.34
未分配利润(万元)	15317.32	14449.52	14490.72	3495.67	3162.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.28	23.14	15.76	32.49	19.95
投资收益(万元)	1633.95	5910.14	1780.50	-361.96	-197.57
公允价值变动收益(万元)	1518.89	1028.39	3741.13	2719.98	2528.27
其它收入(万元)	67.13	433.12	220.89	274.85	191.51
收入合计(万元)	3194.20	7006.67	5600.48	2662.88	2509.94
管理人报酬(万元)	230.54	469.13	193.70	214.89	82.54
托管费(万元)	48.45	116.59	49.49	49.38	18.30
其它费用(万元)	8.68	19.82	11.30	21.72	7.39
费用合计(万元)	331.90	686.24	279.73	309.88	113.47
利润总额(万元)	2862.30	6320.43	5320.75	2353.00	2396.47
净利润(万元)	2862.30	6320.43	5320.75	2353.00	2396.47

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