资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3625.29 62.12%
债券 131.93 2.26%
银行存款和结算备付金 1237.66 21.21%
其他资产 841.27 14.41%
资产总值:5836.15万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧圣电气 301187 9.49 323.61 5.79%
德昌股份 605555 13.44 290.84 5.20%
步科股份 688160 4.00 229.65 4.11%
科沃斯 603486 4.42 207.74 3.72%
景业智能 688290 4.74 207.24 3.71%
拓普集团 601689 4.14 202.66 3.63%
三花智控 002050 8.46 198.89 3.56%
晶品特装 688084 3.48 195.82 3.50%
恒帅股份 300969 2.14 174.77 3.13%
恒工精密 301261 3.63 150.21 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 64.51%
工业 0.00 0.35%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 8.15 417.36 8.69%
北特科技 603009 16.42 373.88 7.79%
德昌股份 605555 17.90 353.88 7.37%
晶品特装 688084 7.89 350.40 7.30%
拓普集团 601689 5.72 264.42 5.51%
三花智控 002050 10.66 254.03 5.29%
东华测试 300354 6.87 250.48 5.22%
恒帅股份 300969 3.00 244.65 5.10%
银都股份 603277 8.83 244.77 5.10%
恒工精密 301261 5.55 225.05 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 86.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.94%
非必需消费品 0.01 1.99%
工业 0.00 0.79%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.60 61.29 1.10%
24国债15 0.50 50.39 0.90%
24国债09 0.20 20.25 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.93 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%