| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.05 | -12.33 | -1.53 | -19.43 | -15.59 |
| 本期利润(万元) | -19.77 | 190.34 | 199.97 | 17.44 | 26.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.02 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.44 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 388.08 | 0.00 | 44.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2138.10 | 2304.59 | 1494.19 | 964.06 | 917.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.05 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 593.95 | 247.39 | 96.82 | 167.70 | 228.40 |
| 交易性金融资产(万元) | 6680.30 | 3610.64 | 3933.90 | 4295.13 | 3407.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 30.38 | 0.00 | 152.13 | 101.11 | 0.13 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.29 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 7357.93 | 3861.02 | 4054.17 | 4466.43 | 3636.00 |
| 负债合计(万元) | 12.18 | 3.82 | 8.29 | 7.26 | 8.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 7345.74 | 3857.21 | 4045.87 | 4459.17 | 3627.92 |
| 未分配利润(万元) | 1278.78 | 201.50 | 144.86 | 534.48 | 428.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.37 | 0.64 | 1.54 | 0.92 | 1.70 |
| 投资收益(万元) | -52.53 | -77.85 | -122.26 | -28.16 | -6.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | 760.94 | 141.55 | -308.87 | 26.32 | -689.88 |
| 其它收入(万元) | 3.51 | 0.74 | 3.66 | 3.25 | 0.63 |
| 收入合计(万元) | 714.28 | 65.09 | -425.93 | 2.33 | -694.37 |
| 管理人报酬(万元) | 1.75 | 0.60 | 1.41 | 0.68 | 1.12 |
| 托管费(万元) | 0.35 | 0.12 | 0.28 | 0.14 | 0.22 |
| 其它费用(万元) | 6.21 | 3.63 | 6.30 | 4.15 | 9.21 |
| 费用合计(万元) | 10.75 | 5.23 | 9.31 | 5.38 | 10.75 |
| 利润总额(万元) | 703.53 | 59.86 | -435.24 | -3.05 | -705.11 |
| 净利润(万元) | 703.53 | 59.86 | -435.24 | -3.05 | -705.11 |