财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.18 |
0.53 |
9.99 |
-45.08 |
-5.08 |
| 本期利润(万元) |
692.89 |
57.40 |
-35.83 |
513.19 |
524.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.01 |
-0.01 |
0.17 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
15.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
837.28 |
0.00 |
890.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3804.97 |
4459.27 |
4888.90 |
5041.16 |
3643.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.23 |
1.20 |
1.21 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.93 |
593.95 |
247.39 |
96.82 |
167.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
6124.90 |
6680.30 |
3610.64 |
3933.90 |
4295.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.38 |
0.00 |
152.13 |
101.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.29 |
0.09 |
0.11 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
6668.60 |
7357.93 |
3861.02 |
4054.17 |
4466.43 |
| 负债合计(万元) |
142.41 |
12.18 |
3.82 |
8.29 |
7.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
6526.19 |
7345.74 |
3857.21 |
4045.87 |
4459.17 |
| 未分配利润(万元) |
1206.76 |
1278.78 |
201.50 |
144.86 |
534.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
2.37 |
0.64 |
1.54 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
4.74 |
-52.53 |
-77.85 |
-122.26 |
-28.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.50 |
760.94 |
141.55 |
-308.87 |
26.32 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
3.51 |
0.74 |
3.66 |
3.25 |
| 收入合计(万元) |
84.17 |
714.28 |
65.09 |
-425.93 |
2.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.75 |
0.60 |
1.41 |
0.68 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
0.35 |
0.12 |
0.28 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
6.21 |
3.63 |
6.30 |
4.15 |
| 费用合计(万元) |
8.88 |
10.75 |
5.23 |
9.31 |
5.38 |
| 利润总额(万元) |
75.29 |
703.53 |
59.86 |
-435.24 |
-3.05 |
| 净利润(万元) |
75.29 |
703.53 |
59.86 |
-435.24 |
-3.05 |
