我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-651.04 |
-1753.71 |
-545.18 |
-2093.28 |
14.02 |
| 本期利润(万元) |
-1303.05 |
-998.13 |
-695.16 |
-3922.15 |
-1639.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.34 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.99 |
-0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
-31.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5378.06 |
0.00 |
7057.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8672.07 |
10062.29 |
10444.59 |
10946.52 |
11151.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
2.62 |
2.69 |
2.88 |
2.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
-25.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
161.70 |
0.00 |
187.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1324.85 |
832.78 |
1412.90 |
1306.31 |
2738.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
8847.57 |
10123.30 |
12381.92 |
14347.25 |
13859.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
8847.57 |
10123.30 |
12381.92 |
14347.25 |
13859.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.89 |
13.97 |
16.06 |
20.10 |
19.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.33 |
2.68 |
3.35 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
10224.77 |
11024.25 |
13822.13 |
15690.71 |
16685.08 |
| 负债合计(万元) |
162.48 |
77.73 |
161.17 |
61.87 |
164.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
10062.29 |
10946.52 |
13660.96 |
15628.84 |
16521.06 |
| 未分配利润(万元) |
6216.85 |
7138.59 |
9591.66 |
11593.87 |
12136.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
5.27 |
2.73 |
11.47 |
7.57 |
| 投资收益(万元) |
-1657.56 |
-1867.19 |
-1187.93 |
6504.52 |
5645.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.58 |
-1828.87 |
-809.07 |
-5590.43 |
-5315.66 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
2.94 |
0.96 |
47.41 |
38.48 |
| 收入合计(万元) |
-899.17 |
-3687.86 |
-1993.30 |
972.97 |
375.65 |
| 管理人报酬(万元) |
77.66 |
187.23 |
95.46 |
308.64 |
194.43 |
| 托管费(万元) |
12.94 |
31.21 |
15.91 |
51.44 |
32.41 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
15.85 |
8.27 |
16.34 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
98.96 |
234.29 |
119.64 |
565.45 |
371.88 |
| 利润总额(万元) |
-998.13 |
-3922.15 |
-2112.95 |
407.52 |
3.77 |
| 净利润(万元) |
-998.13 |
-3922.15 |
-2112.95 |
407.52 |
3.77 |
