资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7778.83 88.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1018.75 11.56%
其他资产 13.78 0.16%
资产总值:8811.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.45 690.37 7.94%
美的集团 000333 5.53 401.81 4.62%
江苏国泰 002091 38.96 356.09 4.10%
思源电气 002028 3.26 355.41 4.09%
中远海控 601919 24.15 346.31 3.98%
富维股份 600742 33.13 338.59 3.89%
天地科技 600582 53.73 318.62 3.66%
陕西煤业 601225 12.96 259.20 2.98%
西部矿业 601168 11.64 256.08 2.95%
梅花生物 600873 23.32 247.43 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 53.34%
采矿业 0.14 15.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 7.94%
批发和零售业 0.05 6.13%
金融业 0.02 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.83%
租赁和商务服务业 0.02 1.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.98 751.62 8.71%
比亚迪 002594 2.02 670.46 7.77%
安井食品 603345 7.85 631.30 7.32%
海康威视 002415 21.85 605.90 7.02%
新乳业 002946 26.27 493.09 5.72%
三只松鼠 300783 17.81 482.83 5.60%
珀莱雅 603605 5.22 432.16 5.01%
中宠股份 002891 6.98 431.77 5.00%
海澜之家 600398 60.58 421.64 4.89%
青岛啤酒 600600 5.46 379.25 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 73.95%
批发和零售业 0.05 5.60%
住宿和餐饮业 0.03 4.04%
租赁和商务服务业 0.03 3.36%