财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1390.97 |
154.52 |
66.13 |
1709.22 |
-129.07 |
| 本期利润(万元) |
3310.41 |
1721.08 |
728.98 |
3020.97 |
1906.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1006.09 |
0.00 |
-715.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30355.81 |
30597.53 |
30711.09 |
31071.36 |
34519.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2647.88 |
3043.87 |
3928.11 |
3007.58 |
3183.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
28432.62 |
28036.12 |
28900.23 |
29161.93 |
33288.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
28432.62 |
28036.12 |
28900.23 |
29161.93 |
33288.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.12 |
31.45 |
32.44 |
32.67 |
46.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
5.24 |
5.41 |
5.45 |
7.68 |
| 资产总计(万元) |
31685.27 |
31347.20 |
33032.68 |
32294.66 |
37467.78 |
| 负债合计(万元) |
1087.10 |
275.13 |
127.37 |
333.42 |
555.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
30598.17 |
31072.07 |
32905.31 |
31961.24 |
36911.81 |
| 未分配利润(万元) |
1006.11 |
-715.60 |
-833.07 |
-3960.66 |
-1003.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
16.97 |
8.20 |
20.20 |
11.60 |
| 投资收益(万元) |
367.71 |
2155.23 |
1102.87 |
-7568.86 |
-4599.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1566.60 |
1311.67 |
2070.39 |
763.40 |
600.05 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.38 |
0.84 |
0.84 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
1940.61 |
3485.25 |
3182.31 |
-6784.43 |
-3987.37 |
| 管理人报酬(万元) |
181.36 |
384.65 |
192.53 |
539.41 |
309.72 |
| 托管费(万元) |
30.23 |
64.11 |
32.09 |
89.90 |
51.62 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
15.55 |
8.32 |
16.59 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
219.49 |
464.30 |
232.94 |
645.90 |
369.55 |
| 利润总额(万元) |
1721.12 |
3020.94 |
2949.37 |
-7430.33 |
-4356.92 |
| 净利润(万元) |
1721.12 |
3020.94 |
2949.37 |
-7430.33 |
-4356.92 |
