大摩MSCI中国A股增强A(009384)_资产配置

大摩MSCI中国A股增强A009384MSCI CHINA A-SHARE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3421.60	88.55%
债券	1.83	0.05%
银行存款和结算备付金	410.88	10.63%
其他资产	29.52	0.76%

资产总值：3863.83万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	189.97	4.96%
宁德时代	300750	0.27	106.22	2.77%
招商银行	600036	1.46	54.40	1.42%
兴业银行	601166	3.05	53.65	1.40%
长江电力	600900	2.24	47.04	1.23%
亿联网络	300628	0.70	42.41	1.11%
四川路桥	600039	3.82	42.48	1.11%
京沪高铁	601816	8.54	42.02	1.10%
渝农商行	601077	11.70	41.30	1.08%
宏发股份	600885	1.22	40.76	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	52.60%
金融业	0.06	15.06%
采矿业	0.03	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
建筑业	0.01	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.84%
批发和零售业	0.01	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	224.70	5.73%
宁德时代	300750	0.22	88.20	2.25%
光大银行	601818	18.03	50.84	1.30%
交通银行	601328	10.13	46.80	1.19%
长江电力	600900	1.97	44.80	1.14%
渝农商行	601077	11.98	42.77	1.09%
雅戈尔	600177	6.66	42.09	1.07%
泸州老窖	000568	0.18	41.52	1.06%
四川路桥	600039	3.86	39.45	1.01%
中国平安	601318	0.93	38.67	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	54.24%
金融业	0.06	15.48%
采矿业	0.02	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.87%
建筑业	0.01	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.72%
房地产业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	1.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	265.85	5.76%
五粮液	000858	0.53	107.02	2.32%
宁德时代	300750	0.18	96.12	2.08%
招商银行	600036	1.76	74.27	1.61%
中信证券	600030	2.77	60.00	1.30%
京沪高铁	601816	11.86	59.54	1.29%
天华新能	300390	0.68	59.43	1.29%
江苏银行	600919	7.36	52.40	1.14%
山西汾酒	600809	0.16	51.97	1.13%
中国平安	601318	1.12	52.29	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	53.77%
金融业	0.08	17.36%
采矿业	0.02	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.40%
租赁和商务服务业	0.01	1.24%
批发和零售业	0.01	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	223.47	4.94%
宁德时代	300750	0.34	174.18	3.85%
招商银行	600036	2.84	132.91	2.94%
兴业银行	601166	3.74	77.31	1.71%
平安银行	000001	4.15	63.83	1.41%
东方财富	300059	2.42	61.32	1.36%
山西汾酒	600809	0.23	58.63	1.30%
康泰生物	300601	0.62	57.81	1.28%
中远海控	601919	3.40	52.70	1.17%
通威股份	600438	1.21	51.65	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	60.75%
金融业	0.07	14.72%
采矿业	0.02	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.91%
建筑业	0.01	1.83%
科学研究和技术服务业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%
卫生和社会工作	0.00	0.95%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
垒知转债	0.01	1.12	0.03%
密卫转债	0.01	0.72	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.83	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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