资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15420.50 86.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1413.97 7.89%
其他资产 1075.27 6.00%
资产总值:17909.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 24.50 1722.83 9.87%
信达生物 01801 39.00 1677.15 9.61%
固生堂 02273 44.00 1311.53 7.51%
泰格医药 300347 18.80 955.23 5.47%
艾力斯 688578 10.00 853.00 4.89%
泽璟制药 688266 8.00 797.92 4.57%
爱博医疗 688050 8.00 783.84 4.49%
三友医疗 688085 43.81 778.49 4.46%
百济神州 688235 3.00 716.52 4.10%
翰森制药 03692 28.00 633.06 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.65 37.45%
制造业 0.62 35.32%
科学研究和技术服务业 0.11 6.09%
卫生和社会工作 0.09 5.27%
批发和零售业 0.04 2.10%
非日常生活消费品 0.04 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 47.00 1592.97 9.77%
康方生物 09926 26.60 1495.20 9.17%
固生堂 02273 31.00 970.30 5.95%
三友医疗 688085 43.81 928.32 5.70%
羚锐制药 600285 36.88 817.26 5.01%
泰格医药 300347 13.80 753.76 4.62%
爱博医疗 688050 8.00 728.24 4.47%
和黄医药 00013 30.00 626.47 3.84%
诺泰生物 688076 12.00 623.04 3.82%
普瑞眼科 301239 12.80 600.32 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 43.07%
医疗保健 0.51 31.49%
卫生和社会工作 0.10 6.08%
科学研究和技术服务业 0.08 4.62%
批发和零售业 0.05 3.18%
非日常生活消费品 0.04 2.27%
能源 0.04 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 4.00 407.77 2.15%
诺泰转债 0.07 7.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 407.77 2.15%
可转债 7.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%