资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22174.80 88.01%
债券 403.09 1.60%
银行存款和结算备付金 2551.35 10.13%
其他资产 67.05 0.27%
资产总值:25196.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 18.11 2334.78 9.65%
信达生物 01801 26.01 2288.95 9.47%
三生制药 01530 66.00 1807.70 7.48%
科伦药业 002422 43.85 1610.61 6.66%
泽璟制药 688266 13.80 1559.54 6.45%
康弘药业 002773 41.00 1518.23 6.28%
诺诚健华 09969 66.00 1128.01 4.66%
百济神州 688235 3.60 1104.84 4.57%
华东医药 000963 25.00 1038.75 4.30%
泰格医药 300347 15.80 916.40 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 42.40%
医疗保健 1.00 41.21%
批发和零售业 0.10 4.30%
科学研究和技术服务业 0.09 3.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 21.01 1761.88 9.57%
信达生物 01801 24.51 1752.21 9.52%
泽璟制药 688266 10.80 1161.11 6.31%
华东医药 000963 28.00 1130.08 6.14%
再鼎医药 09688 43.88 1098.45 5.97%
三生制药 01530 50.00 1078.38 5.86%
奥赛康 002755 50.17 801.72 4.36%
百济神州 688235 3.30 771.01 4.19%
泰格医药 300347 13.80 735.82 4.00%
百济神州 06160 5.00 673.93 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.83 45.19%
制造业 0.67 36.42%
批发和零售业 0.11 6.14%
科学研究和技术服务业 0.09 4.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 403.09 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.09 1.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%