我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1054.89 91.94%
债券 70.56 6.15%
银行存款和结算备付金 21.27 1.85%
其他资产 0.66 0.06%
资产总值:1147.38万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.70 35.80 3.15%
中国移动 600941 0.30 29.05 2.56%
紫光股份 000938 1.22 28.76 2.53%
凯莱英 002821 0.16 24.27 2.14%
徐工机械 000425 3.80 24.21 2.13%
上海银行 601229 3.55 21.90 1.93%
北京银行 601169 4.73 21.90 1.93%
德赛西威 002920 0.15 21.55 1.90%
沃森生物 300142 0.91 21.42 1.89%
国泰君安 601211 1.47 21.37 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 53.93%
金融业 0.02 15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.67%
采矿业 0.00 2.79%
租赁和商务服务业 0.00 1.78%
房地产业 0.00 1.72%
批发和零售业 0.00 1.61%
建筑业 0.00 1.18%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 0.85 38.71 3.23%
北京银行 601169 7.32 33.89 2.83%
特变电工 600089 1.52 33.88 2.83%
韦尔股份 603501 0.33 32.35 2.70%
科大讯飞 002230 0.45 30.58 2.55%
中航西飞 000768 0.95 25.41 2.12%
星宇股份 601799 0.19 23.48 1.96%
中联重科 000157 3.39 22.88 1.91%
青岛啤酒 600600 0.22 22.80 1.90%
新奥股份 600803 1.20 22.78 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 56.81%
金融业 0.02 15.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.45%
采矿业 0.00 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.44%
房地产业 0.00 2.29%
建筑业 0.00 1.85%
租赁和商务服务业 0.00 1.65%
批发和零售业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.70 70.56 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.56 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%