大摩多因子策略股票(233009)_财务情况

大摩多因子策略股票233009MORGAN STANLEY HUAXIN MULTIPLE FACTOR SELECT STRATEGY SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	23154.72	31555.06	5350.43	2671.36	1987.30
本期利润(万元)	90312.20	19495.97	36217.28	5033.88	1779.62
加权平均份额本期利润(元)	0.51	0.17	0.48	0.13	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	11.75	0.00	11.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	33155.20	0.00	3334.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	253758.55	290779.94	352120.53	42618.79	42710.84
期末基金份额净值(元)	1.86	1.36	1.50	1.17	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	36.68	0.00	11.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.49	0.00	23.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	2704.24	243.28	128.21	331.29	1103.98
交易性金融资产(万元)	290076.16	42311.77	43901.14	42747.58	65460.15
其中：股票投资(万元)	275038.72	39936.83	40377.84	35054.94	59487.89
其中：债券投资(万元)	15037.44	2374.94	3523.30	7692.64	5972.26
应付管理人报酬(万元)	496.52	50.86	54.09	71.81	80.98
应付托管费(万元)	82.75	8.48	9.01	11.97	13.50
资产总计(万元)	322146.35	43073.16	49516.79	54809.72	70627.19
负债合计(万元)	31366.41	454.38	595.66	885.07	1440.14
所有者权益合计(万元)	290779.94	42618.79	48921.14	53924.65	69187.05
未分配利润(万元)	76301.00	6191.04	4483.10	-7994.46	-11555.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	522.44	59.46	497.64	319.46	216.24
投资收益(万元)	34939.16	3167.03	14447.31	6739.27	-6407.72
公允价值变动收益(万元)	-12059.09	2362.52	1231.92	-4089.15	11697.73
其它收入(万元)	581.80	8.76	36.17	28.82	25.05
收入合计(万元)	23984.31	5597.77	16213.05	2998.39	5531.29
管理人报酬(万元)	2473.25	328.15	879.97	513.59	1056.70
托管费(万元)	412.21	54.69	146.66	85.60	176.12
其它费用(万元)	45.36	22.12	50.38	24.67	41.27
费用合计(万元)	4488.34	563.89	1872.55	1088.63	2117.32
利润总额(万元)	19495.97	5033.88	14340.50	1909.76	3413.97
净利润(万元)	19495.97	5033.88	14340.50	1909.76	3413.97

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